Импорт сделок из Schwab

1. Войдите на schwab.com и откройте Accounts › History. Schwab показывает там до четырёх лет операций.
2. Выберите счёт и даты.
3. Экспортируйте операции в виде файла CSV.

Справка Schwab подтверждает, где находится история; сам экспорт в вашем аккаунте может выглядеть иначе. Если не найдёте его, поищите в истории или экспорте операций вашего счёта или спросите Schwab.

Stocka находит строку заголовков (Date, Action, Symbol, Description, Quantity, Price, Fees & Comm, Amount), в том числе после строки заголовка старого экспорта, и пропускает строку Transactions Total. Buy и Reinvest Shares — покупки, Sell — продажа. Дата вида «03/14/2026 as of 03/13/2026» считается по второму дню, а BRK/B становится BRK-B. Даты читаются с месяцем впереди, по нью-йоркскому времени.

1. На iPhone откройте Портфель › Сделки, нажмите Импорт и экспорт, затем Импорт CSV…. На iPad раздел «Сделки» есть и в боковой панели. На Mac выберите Файл › Импорт сделок….
2. Выберите файл. Stocka распознаёт его и ставит в поле Формат Schwab Transactions, столбцы уже сопоставлены.
3. Проверьте Что в файле и строки: у каждой строки написано, что с ней будет, а Позиции после импорта показывает количество акций каждой позиции до и после.
4. Подтвердите импорт. Сначала создаётся резервная копия портфеля. Весь импорт можно отменить в разделе Настройки › Импорт.

• Комиссии: Fees & Comm становится комиссией сделки.
• Дивиденды: строки дивидендов (Qualified Dividend, Cash Dividend, Reinvest Dividend и подобные) становятся дивидендами, вместе с удержанным налогом NRA, если тот проведён в пределах недели. Reinvest Shares — это покупка акций на дивиденд. Добавляются только дивиденды в долларах, которых ещё нет в портфеле (та же акция, выплата в тот же день).
• Что не импортируется: переводы MoneyLink, проценты, распределения прироста капитала и фонды денежного рынка для свободных средств (SWVXX, SNVXX…) — не сделки и пропускаются. Опционы (Buy to Open и подобные) показываются как не акции, а строка, которая двигает акции по другой причине, например Journal или Stock Split, показывается с её Action как причиной; ничего из этого не импортируется.
• Дубликаты: сделка, которая уже есть в портфеле (тот же ID у брокера либо тот же тикер, сторона, день, количество, цена и комиссия), помечается Уже в портфеле и пропускается, поэтому файл, который пересекается с прошлым, ничего не считает дважды. Возможный дубликат — тот же тикер в тот же день по цене в пределах 1%; он не импортируется, пока вы не включите Включить возможные дубликаты.

Сделайте скриншот экрана позиций в приложении брокера и выберите Импорт со скриншота… в том же меню (на Mac — Файл › Импорт со скриншота…). Stocka прямо на устройстве читает тикер, количество акций и среднюю цену каждой позиции; вы проверяете каждую строку и включаете её, прежде чем она попадёт в портфель. На экране позиций нет дат покупки, поэтому каждая позиция попадает с неизвестной датой.

CSV любого брокера импортируется, если в нём есть строка заголовков. Выберите файл так же. Если в поле «Формат» стоит Другая таблица, откройте Столбцы и сопоставьте Дата, Тикер, Количество акций и Цена, а также Покупка или продажа и Комиссии, если они есть в файле. Укажите в поле Даты День/Месяц/Год или Месяц/День/Год и включите Десятичная запятая (1.234,56), если файл так записывает числа. Stocka запомнит столбцы для следующего файла этого вида.

Всё, что вы импортируете, попадает в журнал сделок Stocka: каждая покупка и продажа с комиссиями, ваша средняя цена, реализованная и нереализованная прибыль и убыток — на iPhone, iPad и Mac. Журнал и импорт файлов бесплатны.