Importe suas operações da Schwab

1. Entre em schwab.com e vá para Accounts › History. A Schwab mostra ali até quatro anos de transações.
2. Escolha a conta e as datas.
3. Exporte as transações como arquivo CSV.

A ajuda da Schwab confirma onde fica o histórico; a exportação em si pode aparecer de outro jeito na sua conta. Se não encontrar, procure no histórico ou na exportação de atividade da sua conta, ou pergunte à Schwab.

O Stocka encontra a linha de cabeçalho (Date, Action, Symbol, Description, Quantity, Price, Fees & Comm, Amount), inclusive depois da linha de título de uma exportação antiga, e ignora a linha Transactions Total. Buy e Reinvest Shares são compras, Sell é uma venda. Uma data escrita “03/14/2026 as of 03/13/2026” conta no segundo dia, e BRK/B vira BRK-B. As datas são lidas com o mês primeiro, no horário de Nova York.

1. No iPhone, abra Carteira › Operações, toque em Importar ou exportar e depois em Importar CSV…. No iPad, Operações também fica na barra lateral. No Mac, escolha Arquivo › Importar Operações….
2. Escolha o arquivo. O Stocka o reconhece e define Formato como Schwab Transactions, com as colunas já associadas.
3. Confira O que tem no arquivo e as linhas: cada linha diz o que vai acontecer com ela, e Posições após a importação mostra as ações de cada posição antes e depois.
4. Confirme a importação. Um backup da carteira é feito antes. Em Ajustes › Importações você pode desfazer a importação inteira.

• Taxas: Fees & Comm vira a taxa da operação.
• Dividendos: as linhas de dividendo (Qualified Dividend, Cash Dividend, Reinvest Dividend e afins) viram dividendos, com o imposto NRA retido sobre eles quando lançado em até uma semana. Reinvest Shares é a compra das ações que o dividendo pagou. Só entram os dividendos em dólar que a carteira ainda não tem (a mesma ação, paga no mesmo dia).
• O que fica de fora: transferências MoneyLink, juros, distribuições de ganho de capital e os fundos monetários de varredura (SWVXX, SNVXX…) não são operações e são ignorados. Opções (Buy to Open e afins) aparecem como não sendo ações, e uma linha que move ações por outro motivo, como Journal ou Stock Split, aparece com a sua Action como motivo; nada disso é importado.
• Duplicatas: uma operação que já está na carteira — mesmo ID da corretora, ou mesmo ativo, lado, dia, ações, preço e taxa — é marcada como Já na carteira e fica de fora, então um arquivo que se sobrepõe ao anterior não conta nada duas vezes. Uma possível duplicata é o mesmo ativo no mesmo dia a um preço até 1% diferente; ela fica de fora, a menos que você ative Incluir possíveis duplicatas.

Faça uma captura da tela de posições do app da sua corretora e escolha Importar de captura de tela… no mesmo menu (Arquivo › Importar de Captura de Tela… no Mac). O Stocka lê o ativo, as ações e o preço médio de cada posição no seu aparelho; você confere cada linha e a ativa antes de ela entrar. Uma tela de posições não tem datas de compra, então cada posição entra com a data desconhecida.

Um CSV de qualquer corretora é importado, desde que tenha uma linha de cabeçalho. Escolha o arquivo do mesmo jeito. Se Formato mostrar Outra planilha, abra Colunas e associe Data, Ativo, Ações e Preço, além de Compra ou venda e Taxas se o arquivo tiver. Defina Datas como Dia/Mês/Ano ou Mês/Dia/Ano e ative Vírgula decimal (1.234,56) se o arquivo escrever os números assim. O Stocka lembra as colunas para o próximo arquivo desse tipo.

Tudo o que você importa vai para o diário de trading do Stocka: cada compra e venda com as taxas, o seu preço médio e o seu lucro e prejuízo realizados e não realizados, no iPhone, iPad e Mac. O diário e a importação de arquivos são grátis.