Importa tus operaciones de Schwab

1. Entra en schwab.com y ve a Accounts › History. Schwab muestra ahí hasta cuatro años de transacciones.
2. Elige la cuenta y las fechas.
3. Exporta las transacciones como archivo CSV.

La ayuda de Schwab confirma dónde está el historial; la exportación en sí puede verse distinta en tu cuenta. Si no la encuentras, búscala en el historial o la exportación de actividad de tu cuenta, o pregunta a Schwab.

Stocka encuentra la fila de encabezado (Date, Action, Symbol, Description, Quantity, Price, Fees & Comm, Amount), también tras la línea de título de una exportación antigua, y omite la fila Transactions Total. Buy y Reinvest Shares son compras, Sell es una venta. Una fecha escrita «03/14/2026 as of 03/13/2026» cuenta el segundo día, y BRK/B pasa a ser BRK-B. Las fechas se leen con el mes primero, en hora de Nueva York.

1. En el iPhone, abre Cartera › Operaciones, toca Importar o exportar y luego Importar CSV…. En el iPad, Operaciones también está en la barra lateral. En el Mac, elige Archivo › Importar operaciones….
2. Elige el archivo. Stocka lo reconoce y pone Formato en Schwab Transactions, con las columnas ya asignadas.
3. Revisa Contenido del archivo y las filas: cada fila dice qué pasará con ella, y Posiciones tras la importación muestra las acciones de cada posición antes y después.
4. Confirma la importación. Primero se guarda una copia de seguridad de la cartera. Ajustes › Importaciones puede deshacer toda la importación.

• Comisiones: Fees & Comm pasa a ser la comisión de la operación.
• Dividendos: las filas de dividendos (Qualified Dividend, Cash Dividend, Reinvest Dividend y similares) pasan a ser dividendos, con el impuesto NRA retenido si se registra en menos de una semana. Reinvest Shares es la compra de las acciones que pagó el dividendo. Solo se añaden los dividendos en dólares que la cartera aún no tiene (la misma acción, pagada el mismo día).
• Qué queda fuera: las transferencias MoneyLink, los intereses, las distribuciones de ganancias de capital y los fondos monetarios de barrido (SWVXX, SNVXX…) no son operaciones y se omiten. Las opciones (Buy to Open y similares) se listan como no acciones, y una fila que mueve acciones por otro motivo, como Journal o Stock Split, se lista con su Action como motivo; nada de eso se importa.
• Duplicados: una operación que ya está en la cartera (el mismo ID de bróker, o el mismo símbolo, lado, día, acciones, precio y comisión) se marca como Ya en la cartera y se omite, así que un archivo que se solapa con el anterior no cuenta nada dos veces. Un posible duplicado es el mismo símbolo el mismo día a un precio dentro del 1 %; queda fuera salvo que actives Incluir posibles duplicados.

Haz una captura de la pantalla de posiciones de la app de tu bróker y elige Importar desde captura… en el mismo menú (Archivo › Importar desde captura… en el Mac). Stocka lee el símbolo, las acciones y el precio medio de cada posición en tu dispositivo; revisas cada fila y la activas antes de que entre. Una pantalla de posiciones no tiene fechas de compra, así que cada posición entra con la fecha desconocida.

Un CSV de cualquier bróker se importa siempre que tenga una fila de encabezado. Elígelo de la misma forma. Si Formato muestra Otra hoja de cálculo, abre Columnas y asigna Fecha, Símbolo, Acciones y Precio, y también Compra o venta y Comisiones si el archivo las tiene. Pon Fechas en Día/Mes/Año o Mes/Día/Año, y activa Coma decimal (1.234,56) si el archivo escribe así los números. Stocka recuerda las columnas para el próximo archivo de ese tipo.

Todo lo que importas llega al diario de trading de Stocka: cada compra y venta con sus comisiones, tu precio medio y tus ganancias y pérdidas realizadas y no realizadas, en iPhone, iPad y Mac. El diario y la importación de archivos son gratis.