מדריך ייבוא
ייבוא העסקאות שלך מ-Schwab
Stocka קורא את היסטוריית התנועות שמייצאים מ-schwab.com, כמו שהיא: בלי התאמת עמודות. קניות, מכירות, עמלות, דיבידנדים והשקעות חוזרות נכנסים ליומן המסחר החינמי.
הקובץ נקרא במכשיר שלך. אין חשבון Stocka ואין העלאה.
שלב 1
מייצאים את הקובץ מ-Schwab.
- נכנסים ל-schwab.com ועוברים ל-Accounts › History. Schwab מציג שם עד ארבע שנים של תנועות.
- בוחרים את החשבון ואת התאריכים.
- מייצאים את התנועות כקובץ CSV.
העזרה של Schwab מאשרת איפה נמצאת ההיסטוריה; הייצוא עצמו עשוי להיראות אחרת בחשבון שלך. אם לא מוצאים אותו, מחפשים בהיסטוריה או בייצוא הפעילות של החשבון, או שואלים את Schwab.
הקובץ
מה Stocka קורא ממנו.
Stocka מוצא את שורת הכותרות (Date, Action, Symbol, Description, Quantity, Price, Fees & Comm, Amount), גם אחרי שורת הכותרת של ייצוא ישן, ומדלג על שורת Transactions Total. Buy ו-Reinvest Shares הן קניות, Sell היא מכירה. תאריך שכתוב ״03/14/2026 as of 03/13/2026״ נספר ביום השני, ו-BRK/B הופך ל-BRK-B. התאריכים נקראים עם החודש קודם, לפי שעון ניו יורק.
שלב 2
מייבאים אותו ל-Stocka.
- ב-iPhone פותחים את תיק › עסקאות, מקישים על ייבוא או ייצוא ואז על ייבוא CSV…. ב-iPad העסקאות נמצאות גם בסרגל הצד. ב-Mac בוחרים קובץ › ייבוא עסקאות….
- בוחרים את הקובץ. Stocka מזהה אותו ומגדיר את פורמט ל-Schwab Transactions, כשהעמודות כבר מותאמות.
- בודקים את מה יש בקובץ ואת השורות: ליד כל שורה כתוב מה יקרה לה, ופוזיציות אחרי הייבוא מראה את מספר המניות בכל אחזקה לפני ואחרי.
- מאשרים את הייבוא. קודם נשמר גיבוי של התיק. אפשר לבטל את כל הייבוא בהגדרות › ייבוא.
עמלות, דיבידנדים, כפילויות
מה קורה לכל שורה.
- עמלות: Fees & Comm הופך לעמלה של העסקה.
- דיבידנדים: שורות דיבידנד (Qualified Dividend, Cash Dividend, Reinvest Dividend וכדומה) הופכות לדיבידנדים, עם מס ה-NRA שנוכה מהם אם הוא נרשם בתוך שבוע. Reinvest Shares היא קניית המניות שהדיבידנד שילם עליהן. נוספים רק דיבידנדים בדולרים שעוד אין בתיק (אותה מניה, ששולמו באותו יום).
- מה לא נכנס: העברות MoneyLink, ריבית, חלוקות רווחי הון וקרנות הכספיות של יתרת המזומן (SWVXX, SNVXX…) אינן עסקאות ומדולגות. אופציות (Buy to Open וכדומה) מוצגות כ״לא מניה״, ושורה שמזיזה מניות מסיבה אחרת, כמו Journal או Stock Split, מוצגת עם ה-Action שלה כסיבה; אף אחת מהן לא מיובאת.
- כפילויות: עסקה שכבר נמצאת בתיק — אותו מזהה ברוקר, או אותו סימול, צד, יום, כמות, מחיר ועמלה — מסומנת כבר בתיק ולא נכללת, כך שקובץ שחופף לקודם לא סופר שום דבר פעמיים. כפילות אפשרית היא אותו סימול באותו יום במחיר בטווח של 1%; היא נשארת בחוץ אלא אם מפעילים את כולל כפילויות אפשריות.
אין קובץ?
מייבאים מצילום מסך.
מצלמים את מסך הפוזיציות באפליקציה של הברוקר ובוחרים ייבוא מצילום מסך… באותו תפריט (ב-Mac: קובץ › ייבוא מצילום מסך…). Stocka קורא במכשיר שלך את הסימול, מספר המניות ומחיר העלות הממוצע של כל אחזקה; בודקים כל שורה ומפעילים אותה לפני שהיא נכנסת. במסך פוזיציות אין תאריכי קנייה, ולכן כל אחזקה נכנסת עם תאריך לא ידוע.
ברוקרים אחרים
קובץ CSV מכל ברוקר אחר.
קובץ CSV מכל ברוקר מיובא, כל עוד יש בו שורת כותרות. בוחרים אותו באותה דרך. אם בפורמט מופיע גיליון אלקטרוני אחר, פותחים את עמודות ומתאימים תאריך, סימול, מניות ומחיר, וגם קנייה או מכירה ועמלות אם יש כאלה בקובץ. מגדירים את תאריכים ליום/חודש/שנה או לחודש/יום/שנה, ומפעילים פסיק עשרוני (1.234,56) אם הקובץ כותב כך מספרים. Stocka זוכר את העמודות לקובץ הבא מאותו סוג.
שאלות נפוצות
שאלות ותשובות.
איזה קובץ של Schwab Stocka קורא?
את היסטוריית התנועות שיוצאה כ-CSV, עם העמודות Date, Action, Symbol, Quantity, Price, Fees & Comm ו-Amount. שורת הכותרת של ייצוא ישן ושורת Transactions Total מדולגות.
השקעות חוזרות של דיבידנדים מיובאות?
כן. Reinvest Shares היא קניית המניות שהדיבידנד שילם עליהן, ו-Reinvest Dividend הוא הדיבידנד עצמו, עם מס ה-NRA שנוכה ממנו.
הייבוא מ-Schwab בחינם?
כן. ייבוא קבצים, מ-Schwab או מכל ברוקר אחר, הוא בחינם ביומן המסחר של Stocka.
כל מה שמייבאים נכנס ליומן המסחר של Stocka: כל קנייה ומכירה עם העמלות, מחיר העלות הממוצע שלך והרווח וההפסד הממומש והלא ממומש, ב-iPhone, ב-iPad וב-Mac. היומן וייבוא הקבצים בחינם.