Импорт сделок из Fidelity

1. Войдите на fidelity.com и откройте вкладку Activity & Orders в Portfolio Summary.
2. В её разделе History перечислены проведённые сделки и переводы.
3. Скачайте историю за нужный период в виде файла CSV.

Справка Fidelity подтверждает, где находится история; сама загрузка в вашем аккаунте может выглядеть иначе. Если не найдёте её, поищите в истории или экспорте операций вашего счёта или спросите Fidelity.

Stocka находит строку заголовков (Run Date, Action, Symbol, Quantity, Price ($), Commission ($), Fees ($), Amount ($)) после пустых строк и строки счёта в начале и останавливается на примечаниях под таблицей. Action говорит, что это за строка: YOU BOUGHT и REINVESTMENT — покупки, YOU SOLD — продажа. Если в старом файле Symbol пуст, тикер берётся из Action. Даты читаются с месяцем впереди, по нью-йоркскому времени.

1. На iPhone откройте Портфель › Сделки, нажмите Импорт и экспорт, затем Импорт CSV…. На iPad раздел «Сделки» есть и в боковой панели. На Mac выберите Файл › Импорт сделок….
2. Выберите файл. Stocka распознаёт его и ставит в поле Формат Fidelity Activity & Orders, столбцы уже сопоставлены.
3. Проверьте Что в файле и строки: у каждой строки написано, что с ней будет, а Позиции после импорта показывает количество акций каждой позиции до и после.
4. Подтвердите импорт. Сначала создаётся резервная копия портфеля. Весь импорт можно отменить в разделе Настройки › Импорт.

• Комиссии: Commission ($) и Fees ($) складываются в комиссию сделки.
• Дивиденды: каждая строка DIVIDEND RECEIVED становится дивидендом, вместе с FOREIGN TAX PAID с него, если тот проведён в пределах недели. Строка REINVESTMENT — это покупка акций на этот дивиденд. Добавляются только дивиденды в долларах, которых ещё нет в портфеле (та же акция, выплата в тот же день).
• Что не импортируется: переводы, проценты и основной фонд денежного рынка (SPAXX, FDRXX…) — не сделки и пропускаются. Опционы, облигации и CD показываются как не акции, а строка, которая двигает акции по другой причине, например слияние, перевод или сплит, показывается с её Action как причиной; ничего из этого не импортируется.
• Дубликаты: сделка, которая уже есть в портфеле (тот же ID у брокера либо тот же тикер, сторона, день, количество, цена и комиссия), помечается Уже в портфеле и пропускается, поэтому файл, который пересекается с прошлым, ничего не считает дважды. Возможный дубликат — тот же тикер в тот же день по цене в пределах 1%; он не импортируется, пока вы не включите Включить возможные дубликаты.

Сделайте скриншот экрана позиций в приложении брокера и выберите Импорт со скриншота… в том же меню (на Mac — Файл › Импорт со скриншота…). Stocka прямо на устройстве читает тикер, количество акций и среднюю цену каждой позиции; вы проверяете каждую строку и включаете её, прежде чем она попадёт в портфель. На экране позиций нет дат покупки, поэтому каждая позиция попадает с неизвестной датой.

CSV любого брокера импортируется, если в нём есть строка заголовков. Выберите файл так же. Если в поле «Формат» стоит Другая таблица, откройте Столбцы и сопоставьте Дата, Тикер, Количество акций и Цена, а также Покупка или продажа и Комиссии, если они есть в файле. Укажите в поле Даты День/Месяц/Год или Месяц/День/Год и включите Десятичная запятая (1.234,56), если файл так записывает числа. Stocka запомнит столбцы для следующего файла этого вида.

Всё, что вы импортируете, попадает в журнал сделок Stocka: каждая покупка и продажа с комиссиями, ваша средняя цена, реализованная и нереализованная прибыль и убыток — на iPhone, iPad и Mac. Журнал и импорт файлов бесплатны.