Deine Trades von Schwab importieren

1. Melde dich auf schwab.com an und geh zu Accounts › History. Schwab zeigt dort bis zu vier Jahre an Transaktionen.
2. Wähle das Konto und den Zeitraum.
3. Exportiere die Transaktionen als CSV-Datei.

Schwabs Hilfe bestätigt, wo der Verlauf steht; der Export selbst kann in deinem Konto anders aussehen. Findest du ihn nicht, such im Verlauf oder Aktivitätsexport deines Kontos oder frag Schwab.

Stocka findet die Kopfzeile (Date, Action, Symbol, Description, Quantity, Price, Fees & Comm, Amount), auch hinter der Titelzeile eines älteren Exports, und überspringt die Zeile Transactions Total. Buy und Reinvest Shares sind Käufe, Sell ist ein Verkauf. Ein Datum wie „03/14/2026 as of 03/13/2026“ zählt am zweiten Tag, und aus BRK/B wird BRK-B. Daten werden Monat zuerst gelesen, in New Yorker Zeit.

1. Öffne auf dem iPhone Portfolio › Trades, tippe auf Import oder Export und dann auf CSV importieren…. Auf dem iPad steht Trades auch in der Seitenleiste. Auf dem Mac wählst du Ablage › Trades importieren….
2. Wähle die Datei. Stocka erkennt sie und stellt Format auf Schwab Transactions, die Spalten sind schon zugeordnet.
3. Prüfe Inhalt der Datei und die Zeilen: Jede Zeile sagt, was mit ihr passiert, und Positionen nach dem Import zeigt die Stückzahl jeder Position vorher und nachher.
4. Bestätige den Import. Zuerst wird eine Sicherung des Depots angelegt. Unter Einstellungen › Importe lässt sich der gesamte Import rückgängig machen.

• Gebühren: Fees & Comm wird zur Gebühr des Trades.
• Dividenden: Dividendenzeilen (Qualified Dividend, Cash Dividend, Reinvest Dividend und ähnliche) werden Dividenden, mit der darauf einbehaltenen NRA-Steuer, wenn diese innerhalb einer Woche gebucht wird. Reinvest Shares ist der Kauf der Aktien, die die Dividende bezahlt hat. Hinzu kommen nur Dividenden in US-Dollar, die noch nicht im Depot sind (dieselbe Aktie, am selben Tag gezahlt).
• Was draußen bleibt: MoneyLink-Überweisungen, Zinsen, Kapitalgewinnausschüttungen und die Sweep-Geldmarktfonds (SWVXX, SNVXX…) sind keine Trades und werden übersprungen. Optionen (Buy to Open und ähnliche) werden als keine Aktie aufgeführt, und eine Zeile, die Aktien aus einem anderen Grund bewegt, etwa Journal oder Stock Split, wird mit ihrer Action als Grund aufgeführt; nichts davon wird importiert.
• Duplikate: Ein Trade, der schon im Depot ist – gleiche Broker-ID oder gleiches Symbol, gleiche Seite, gleicher Tag, gleiche Stückzahl, gleicher Kurs und gleiche Gebühr –, wird als Bereits im Depot markiert und ausgelassen. Eine Datei, die sich mit der letzten überschneidet, zählt also nichts doppelt. Ein mögliches Duplikat ist dasselbe Symbol am selben Tag zu einem Kurs innerhalb von 1 %; es bleibt draußen, außer du schaltest Mögliche Duplikate einbeziehen ein.

Mach einen Screenshot der Positionsübersicht in der App deines Brokers und wähle Aus Screenshot importieren… im selben Menü (auf dem Mac Ablage › Aus Screenshot importieren…). Stocka liest Symbol, Stückzahl und Durchschnittskurs jeder Position auf deinem Gerät; du prüfst jede Zeile und schaltest sie ein, bevor sie ins Depot kommt. Eine Positionsübersicht hat keine Kaufdaten, deshalb kommt jede Position mit unbekanntem Datum hinein.

Eine CSV von jedem Broker lässt sich importieren, solange sie eine Kopfzeile hat. Wähle sie genauso aus. Zeigt Format Andere Tabelle, öffne Spalten und ordne Datum, Symbol, Stückzahl und Kurs zu, dazu Kauf oder Verkauf und Gebühren, wenn die Datei sie hat. Stelle das Datumsformat auf Tag/Monat/Jahr oder Monat/Tag/Jahr und schalte Dezimalkomma (1.234,56) ein, wenn die Datei Zahlen so schreibt. Stocka merkt sich die Spalten für die nächste Datei dieser Art.

Alles, was du importierst, landet im Trading-Journal von Stocka: jeder Kauf und Verkauf mit Gebühren, dein Durchschnittskurs und dein realisierter und unrealisierter Gewinn und Verlust, auf iPhone, iPad und Mac. Das Journal und der Datei-Import sind kostenlos.