Deine Trades von Interactive Brokers importieren

Ein Activity Statement

1. Klicke im IBKR-Portal auf Performance & Reports › Statements.
2. Wähle den Run-Pfeil neben dem Activity Statement.
3. Wähle den Zeitraum (Period): Daily, Monthly, Annually, Year to Date oder Custom Date Range.
4. Wähle CSV als Format und speichere die Datei.

Oder eine Flex Query

1. Klicke auf Performance & Reports › Flex Queries und dann auf das +-Symbol bei Activity Flex Query.
2. Wähle unter Sections den Abschnitt Trades mit den unten genannten Spalten, stelle Format auf CSV, wähle einen Zeitraum und klicke auf Continue und Create.
3. Wähle den Run-Pfeil neben der gespeicherten Query, klicke auf Run und speichere die Datei.

Die Menüs sind so beschrieben, wie IBKRs eigene Hilfe sie nennt, und können sich ändern. IBKR hält Flex-Query-Daten für die vier vorigen Kalenderjahre und das laufende Jahr bereit.

Activity Statement: der Abschnitt Trades (Datum und Uhrzeit, Symbol, Stückzahl, Kurs, Provision, Währung und Anlageklasse), die ISIN aus Financial Instrument Information sowie die Abschnitte Dividends und Withholding Tax. Eine negative Stückzahl ist ein Verkauf. Listet das Statement jede Ausführung unter ihrer Order, werden die Ausführungen übernommen; die Closed-Lot-Zeilen unter einem Verkauf werden übersprungen.

Flex Query: der Abschnitt Trades. Nimm Symbol, ein Datum (DateTime oder TradeDate), Quantity und TradePrice auf, dazu IBCommission oder Buy/Sell; CurrencyPrimary, AssetClass und TradeID helfen. Listet die Query Ausführungen und Orders, werden die Ausführungen übernommen.

1. Öffne auf dem iPhone Portfolio › Trades, tippe auf Import oder Export und dann auf CSV importieren…. Auf dem iPad steht Trades auch in der Seitenleiste. Auf dem Mac wählst du Ablage › Trades importieren….
2. Wähle die Datei. Stocka erkennt sie und stellt Format auf IBKR Activity Statement oder IBKR Flex Query, die Spalten sind schon zugeordnet.
3. Prüfe Inhalt der Datei und die Zeilen: Jede Zeile sagt, was mit ihr passiert, und Positionen nach dem Import zeigt die Stückzahl jeder Position vorher und nachher.
4. Bestätige den Import. Zuerst wird eine Sicherung des Depots angelegt. Unter Einstellungen › Importe lässt sich der gesamte Import rückgängig machen.

• Gebühren: Die Provision (Comm/Fee im Statement, IBCommission in der Flex Query) wird zur Gebühr des Trades, als positiver Betrag.
• Dividenden: Ein Activity Statement bringt jede Dividende mit der einbehaltenen Steuer mit, zugeordnet nach Aktie und Tag. Eine Flex-Query-Datei bringt nur Trades. Hinzu kommen nur Dividenden in US-Dollar, die noch nicht im Depot sind (dieselbe Aktie, am selben Tag gezahlt).
• Was draußen bleibt: Stocka importiert Aktien und ETFs in US-Dollar. Eine Option, ein Trade in einer anderen Währung und ein stornierter Trade werden mit dem Grund aufgeführt und übersprungen. Splits und andere Kapitalmaßnahmen werden nicht aus der Datei gelesen.
• Duplikate: Ein Trade, der schon im Depot ist – gleiche Broker-ID oder gleiches Symbol, gleiche Seite, gleicher Tag, gleiche Stückzahl, gleicher Kurs und gleiche Gebühr –, wird als Bereits im Depot markiert und ausgelassen. Eine Datei, die sich mit der letzten überschneidet, zählt also nichts doppelt. Ein mögliches Duplikat ist dasselbe Symbol am selben Tag zu einem Kurs innerhalb von 1 %; es bleibt draußen, außer du schaltest Mögliche Duplikate einbeziehen ein.

Mit Stocka Pro erstellst du im IBKR-Portal eine eigene Activity Flex Query im XML-Format (im Abschnitt Trades mit Trade ID, IB Execution ID und ISIN) und ein Flex-Web-Service-Token (das Token findest du unter Performance & Reports › Flex Queries › Flex Web Service Configuration) und trägst beides in den Broker-Einstellungen von Stocka ein; neue Trades kommen dann von selbst. Der Datei-Import oben ist kostenlos.

Mach einen Screenshot der Positionsübersicht in der App deines Brokers und wähle Aus Screenshot importieren… im selben Menü (auf dem Mac Ablage › Aus Screenshot importieren…). Stocka liest Symbol, Stückzahl und Durchschnittskurs jeder Position auf deinem Gerät; du prüfst jede Zeile und schaltest sie ein, bevor sie ins Depot kommt. Eine Positionsübersicht hat keine Kaufdaten, deshalb kommt jede Position mit unbekanntem Datum hinein.

Eine CSV von jedem Broker lässt sich importieren, solange sie eine Kopfzeile hat. Wähle sie genauso aus. Zeigt Format Andere Tabelle, öffne Spalten und ordne Datum, Symbol, Stückzahl und Kurs zu, dazu Kauf oder Verkauf und Gebühren, wenn die Datei sie hat. Stelle das Datumsformat auf Tag/Monat/Jahr oder Monat/Tag/Jahr und schalte Dezimalkomma (1.234,56) ein, wenn die Datei Zahlen so schreibt. Stocka merkt sich die Spalten für die nächste Datei dieser Art.

Alles, was du importierst, landet im Trading-Journal von Stocka: jeder Kauf und Verkauf mit Gebühren, dein Durchschnittskurs und dein realisierter und unrealisierter Gewinn und Verlust, auf iPhone, iPad und Mac. Das Journal und der Datei-Import sind kostenlos.