Deine Trades von Fidelity importieren

1. Melde dich auf fidelity.com an und öffne in deiner Portfolio Summary den Tab Activity & Orders.
2. Sein Bereich History listet die abgewickelten Trades und Überweisungen.
3. Lade den Verlauf für den gewünschten Zeitraum als CSV-Datei herunter.

Fidelitys Hilfe bestätigt, wo der Verlauf steht; der Download selbst kann in deinem Konto anders aussehen. Findest du ihn nicht, such im Verlauf oder Aktivitätsexport deines Kontos oder frag Fidelity.

Stocka findet die Kopfzeile (Run Date, Action, Symbol, Quantity, Price ($), Commission ($), Fees ($), Amount ($)) hinter den Leerzeilen und der Kontozeile am Anfang und hört bei den Hinweisen unter der Tabelle auf. Action sagt, was jede Zeile ist: YOU BOUGHT und REINVESTMENT sind Käufe, YOU SOLD ist ein Verkauf. Lässt eine ältere Datei Symbol leer, wird das Tickersymbol aus Action genommen. Daten werden Monat zuerst gelesen, in New Yorker Zeit.

1. Öffne auf dem iPhone Portfolio › Trades, tippe auf Import oder Export und dann auf CSV importieren…. Auf dem iPad steht Trades auch in der Seitenleiste. Auf dem Mac wählst du Ablage › Trades importieren….
2. Wähle die Datei. Stocka erkennt sie und stellt Format auf Fidelity Activity & Orders, die Spalten sind schon zugeordnet.
3. Prüfe Inhalt der Datei und die Zeilen: Jede Zeile sagt, was mit ihr passiert, und Positionen nach dem Import zeigt die Stückzahl jeder Position vorher und nachher.
4. Bestätige den Import. Zuerst wird eine Sicherung des Depots angelegt. Unter Einstellungen › Importe lässt sich der gesamte Import rückgängig machen.

• Gebühren: Commission ($) und Fees ($) werden zur Gebühr des Trades addiert.
• Dividenden: Jede Zeile DIVIDEND RECEIVED wird eine Dividende, mit der FOREIGN TAX PAID darauf, wenn diese innerhalb einer Woche gebucht wird. Eine Zeile REINVESTMENT ist der Kauf der Aktien, die die Dividende bezahlt hat. Hinzu kommen nur Dividenden in US-Dollar, die noch nicht im Depot sind (dieselbe Aktie, am selben Tag gezahlt).
• Was draußen bleibt: Überweisungen, Zinsen und der Core-Geldmarktfonds (SPAXX, FDRXX…) sind keine Trades und werden übersprungen. Optionen, Anleihen und CDs werden als keine Aktie aufgeführt, und eine Zeile, die Aktien aus einem anderen Grund bewegt, etwa eine Fusion, ein Übertrag oder ein Split, wird mit ihrer Action als Grund aufgeführt; nichts davon wird importiert.
• Duplikate: Ein Trade, der schon im Depot ist – gleiche Broker-ID oder gleiches Symbol, gleiche Seite, gleicher Tag, gleiche Stückzahl, gleicher Kurs und gleiche Gebühr –, wird als Bereits im Depot markiert und ausgelassen. Eine Datei, die sich mit der letzten überschneidet, zählt also nichts doppelt. Ein mögliches Duplikat ist dasselbe Symbol am selben Tag zu einem Kurs innerhalb von 1 %; es bleibt draußen, außer du schaltest Mögliche Duplikate einbeziehen ein.

Mach einen Screenshot der Positionsübersicht in der App deines Brokers und wähle Aus Screenshot importieren… im selben Menü (auf dem Mac Ablage › Aus Screenshot importieren…). Stocka liest Symbol, Stückzahl und Durchschnittskurs jeder Position auf deinem Gerät; du prüfst jede Zeile und schaltest sie ein, bevor sie ins Depot kommt. Eine Positionsübersicht hat keine Kaufdaten, deshalb kommt jede Position mit unbekanntem Datum hinein.

Eine CSV von jedem Broker lässt sich importieren, solange sie eine Kopfzeile hat. Wähle sie genauso aus. Zeigt Format Andere Tabelle, öffne Spalten und ordne Datum, Symbol, Stückzahl und Kurs zu, dazu Kauf oder Verkauf und Gebühren, wenn die Datei sie hat. Stelle das Datumsformat auf Tag/Monat/Jahr oder Monat/Tag/Jahr und schalte Dezimalkomma (1.234,56) ein, wenn die Datei Zahlen so schreibt. Stocka merkt sich die Spalten für die nächste Datei dieser Art.

Alles, was du importierst, landet im Trading-Journal von Stocka: jeder Kauf und Verkauf mit Gebühren, dein Durchschnittskurs und dein realisierter und unrealisierter Gewinn und Verlust, auf iPhone, iPad und Mac. Das Journal und der Datei-Import sind kostenlos.