Importa tus operaciones de Interactive Brokers

Un Activity Statement

1. En el Portal de IBKR, haz clic en Performance & Reports › Statements.
2. Elige la flecha Run junto al Activity statement.
3. Elige el periodo (Period): Daily, Monthly, Annually, Year to Date o Custom Date Range.
4. Elige CSV como formato y guarda el archivo.

O una Flex Query

1. Haz clic en Performance & Reports › Flex Queries y luego en el icono + de Activity Flex Query.
2. En Sections, elige Trades con las columnas que se indican abajo, pon Format en CSV, elige un periodo y haz clic en Continue y Create.
3. Elige la flecha Run junto a la consulta guardada, haz clic en Run y guarda el archivo.

Los menús son los que describe la ayuda de IBKR y pueden cambiar. IBKR guarda los datos de las Flex Queries de los cuatro años naturales anteriores y del año en curso.

Activity Statement: la sección Trades (fecha y hora, símbolo, cantidad, precio, comisión, divisa y clase de activo), el ISIN de Financial Instrument Information y las secciones Dividends y Withholding Tax. Una cantidad negativa es una venta. Cuando el extracto lista cada ejecución bajo su orden, se toman las ejecuciones; las filas de lotes cerrados bajo una venta se omiten.

Flex Query: la sección Trades. Incluye Symbol, una fecha (DateTime o TradeDate), Quantity y TradePrice, con IBCommission o Buy/Sell; CurrencyPrimary, AssetClass y TradeID ayudan. Cuando la consulta lista ejecuciones y órdenes, se toman las ejecuciones.

1. En el iPhone, abre Cartera › Operaciones, toca Importar o exportar y luego Importar CSV…. En el iPad, Operaciones también está en la barra lateral. En el Mac, elige Archivo › Importar operaciones….
2. Elige el archivo. Stocka lo reconoce y pone Formato en IBKR Activity Statement o IBKR Flex Query, con las columnas ya asignadas.
3. Revisa Contenido del archivo y las filas: cada fila dice qué pasará con ella, y Posiciones tras la importación muestra las acciones de cada posición antes y después.
4. Confirma la importación. Primero se guarda una copia de seguridad de la cartera. Ajustes › Importaciones puede deshacer toda la importación.

• Comisiones: la comisión (Comm/Fee en el extracto, IBCommission en la Flex Query) pasa a ser la comisión de la operación, como importe positivo.
• Dividendos: un Activity Statement trae cada dividendo con el impuesto retenido, emparejado por acción y día. Un archivo de Flex Query solo trae operaciones. Solo se añaden los dividendos en dólares que la cartera aún no tiene (la misma acción, pagada el mismo día).
• Qué queda fuera: Stocka importa acciones y ETF en dólares. Una opción, una operación en otra divisa y una operación cancelada se listan con el motivo y se omiten. Los splits y otras operaciones corporativas no se leen del archivo.
• Duplicados: una operación que ya está en la cartera (el mismo ID de bróker, o el mismo símbolo, lado, día, acciones, precio y comisión) se marca como Ya en la cartera y se omite, así que un archivo que se solapa con el anterior no cuenta nada dos veces. Un posible duplicado es el mismo símbolo el mismo día a un precio dentro del 1 %; queda fuera salvo que actives Incluir posibles duplicados.

Con Stocka Pro, crea otra Activity Flex Query en formato XML (con Trade ID, IB Execution ID e ISIN en su sección Trades) y un token de Flex Web Service en el Portal de IBKR (el token está en Performance & Reports › Flex Queries › Flex Web Service Configuration) e introduce ambos en los ajustes del bróker de Stocka; a partir de ahí, las nuevas operaciones llegan solas. Importar un archivo, como arriba, es gratis.

Haz una captura de la pantalla de posiciones de la app de tu bróker y elige Importar desde captura… en el mismo menú (Archivo › Importar desde captura… en el Mac). Stocka lee el símbolo, las acciones y el precio medio de cada posición en tu dispositivo; revisas cada fila y la activas antes de que entre. Una pantalla de posiciones no tiene fechas de compra, así que cada posición entra con la fecha desconocida.

Un CSV de cualquier bróker se importa siempre que tenga una fila de encabezado. Elígelo de la misma forma. Si Formato muestra Otra hoja de cálculo, abre Columnas y asigna Fecha, Símbolo, Acciones y Precio, y también Compra o venta y Comisiones si el archivo las tiene. Pon Fechas en Día/Mes/Año o Mes/Día/Año, y activa Coma decimal (1.234,56) si el archivo escribe así los números. Stocka recuerda las columnas para el próximo archivo de ese tipo.

Todo lo que importas llega al diario de trading de Stocka: cada compra y venta con sus comisiones, tu precio medio y tus ganancias y pérdidas realizadas y no realizadas, en iPhone, iPad y Mac. El diario y la importación de archivos son gratis.