Importa tus operaciones de Fidelity

1. Entra en fidelity.com y abre la pestaña Activity & Orders de tu Portfolio Summary.
2. Su sección History lista las operaciones y transferencias ya procesadas.
3. Descarga el historial del periodo que quieras como archivo CSV.

La ayuda de Fidelity confirma dónde está el historial; la descarga en sí puede verse distinta en tu cuenta. Si no la encuentras, búscala en el historial o la exportación de actividad de tu cuenta, o pregunta a Fidelity.

Stocka encuentra la fila de encabezado (Run Date, Action, Symbol, Quantity, Price ($), Commission ($), Fees ($), Amount ($)) tras las líneas en blanco y la línea de la cuenta del principio, y se detiene en las notas bajo la tabla. Action dice qué es cada fila: YOU BOUGHT y REINVESTMENT son compras, YOU SOLD es una venta. Si un archivo antiguo deja Symbol vacío, el ticker se toma de Action. Las fechas se leen con el mes primero, en hora de Nueva York.

1. En el iPhone, abre Cartera › Operaciones, toca Importar o exportar y luego Importar CSV…. En el iPad, Operaciones también está en la barra lateral. En el Mac, elige Archivo › Importar operaciones….
2. Elige el archivo. Stocka lo reconoce y pone Formato en Fidelity Activity & Orders, con las columnas ya asignadas.
3. Revisa Contenido del archivo y las filas: cada fila dice qué pasará con ella, y Posiciones tras la importación muestra las acciones de cada posición antes y después.
4. Confirma la importación. Primero se guarda una copia de seguridad de la cartera. Ajustes › Importaciones puede deshacer toda la importación.

• Comisiones: Commission ($) y Fees ($) se suman en la comisión de la operación.
• Dividendos: cada fila DIVIDEND RECEIVED pasa a ser un dividendo, con el FOREIGN TAX PAID correspondiente si se registra en menos de una semana. Una fila REINVESTMENT es la compra de las acciones que pagó el dividendo. Solo se añaden los dividendos en dólares que la cartera aún no tiene (la misma acción, pagada el mismo día).
• Qué queda fuera: las transferencias, los intereses y el fondo monetario principal (SPAXX, FDRXX…) no son operaciones y se omiten. Las opciones, los bonos y los CD se listan como no acciones, y una fila que mueve acciones por otro motivo, como una fusión, un traspaso o un split, se lista con su Action como motivo; nada de eso se importa.
• Duplicados: una operación que ya está en la cartera (el mismo ID de bróker, o el mismo símbolo, lado, día, acciones, precio y comisión) se marca como Ya en la cartera y se omite, así que un archivo que se solapa con el anterior no cuenta nada dos veces. Un posible duplicado es el mismo símbolo el mismo día a un precio dentro del 1 %; queda fuera salvo que actives Incluir posibles duplicados.

Haz una captura de la pantalla de posiciones de la app de tu bróker y elige Importar desde captura… en el mismo menú (Archivo › Importar desde captura… en el Mac). Stocka lee el símbolo, las acciones y el precio medio de cada posición en tu dispositivo; revisas cada fila y la activas antes de que entre. Una pantalla de posiciones no tiene fechas de compra, así que cada posición entra con la fecha desconocida.

Un CSV de cualquier bróker se importa siempre que tenga una fila de encabezado. Elígelo de la misma forma. Si Formato muestra Otra hoja de cálculo, abre Columnas y asigna Fecha, Símbolo, Acciones y Precio, y también Compra o venta y Comisiones si el archivo las tiene. Pon Fechas en Día/Mes/Año o Mes/Día/Año, y activa Coma decimal (1.234,56) si el archivo escribe así los números. Stocka recuerda las columnas para el próximo archivo de ese tipo.

Todo lo que importas llega al diario de trading de Stocka: cada compra y venta con sus comisiones, tu precio medio y tus ganancias y pérdidas realizadas y no realizadas, en iPhone, iPad y Mac. El diario y la importación de archivos son gratis.