Importe suas operações da Fidelity

1. Entre em fidelity.com e abra a aba Activity & Orders do seu Portfolio Summary.
2. A seção History dela lista as operações e transferências já processadas.
3. Baixe o histórico do período que quiser como arquivo CSV.

A ajuda da Fidelity confirma onde fica o histórico; o download em si pode aparecer de outro jeito na sua conta. Se não encontrar, procure no histórico ou na exportação de atividade da sua conta, ou pergunte à Fidelity.

O Stocka encontra a linha de cabeçalho (Run Date, Action, Symbol, Quantity, Price ($), Commission ($), Fees ($), Amount ($)) depois das linhas em branco e da linha da conta no topo, e para nas notas abaixo da tabela. Action diz o que é cada linha: YOU BOUGHT e REINVESTMENT são compras, YOU SOLD é uma venda. Se um arquivo antigo deixa Symbol vazio, o código é tirado de Action. As datas são lidas com o mês primeiro, no horário de Nova York.

1. No iPhone, abra Carteira › Operações, toque em Importar ou exportar e depois em Importar CSV…. No iPad, Operações também fica na barra lateral. No Mac, escolha Arquivo › Importar Operações….
2. Escolha o arquivo. O Stocka o reconhece e define Formato como Fidelity Activity & Orders, com as colunas já associadas.
3. Confira O que tem no arquivo e as linhas: cada linha diz o que vai acontecer com ela, e Posições após a importação mostra as ações de cada posição antes e depois.
4. Confirme a importação. Um backup da carteira é feito antes. Em Ajustes › Importações você pode desfazer a importação inteira.

• Taxas: Commission ($) e Fees ($) são somadas na taxa da operação.
• Dividendos: cada linha DIVIDEND RECEIVED vira um dividendo, com o FOREIGN TAX PAID sobre ele quando lançado em até uma semana. Uma linha REINVESTMENT é a compra das ações que o dividendo pagou. Só entram os dividendos em dólar que a carteira ainda não tem (a mesma ação, paga no mesmo dia).
• O que fica de fora: transferências, juros e o fundo monetário principal (SPAXX, FDRXX…) não são operações e são ignorados. Opções, títulos e CDs aparecem como não sendo ações, e uma linha que move ações por outro motivo, como uma fusão, uma transferência ou um desdobramento, aparece com a sua Action como motivo; nada disso é importado.
• Duplicatas: uma operação que já está na carteira — mesmo ID da corretora, ou mesmo ativo, lado, dia, ações, preço e taxa — é marcada como Já na carteira e fica de fora, então um arquivo que se sobrepõe ao anterior não conta nada duas vezes. Uma possível duplicata é o mesmo ativo no mesmo dia a um preço até 1% diferente; ela fica de fora, a menos que você ative Incluir possíveis duplicatas.

Faça uma captura da tela de posições do app da sua corretora e escolha Importar de captura de tela… no mesmo menu (Arquivo › Importar de Captura de Tela… no Mac). O Stocka lê o ativo, as ações e o preço médio de cada posição no seu aparelho; você confere cada linha e a ativa antes de ela entrar. Uma tela de posições não tem datas de compra, então cada posição entra com a data desconhecida.

Um CSV de qualquer corretora é importado, desde que tenha uma linha de cabeçalho. Escolha o arquivo do mesmo jeito. Se Formato mostrar Outra planilha, abra Colunas e associe Data, Ativo, Ações e Preço, além de Compra ou venda e Taxas se o arquivo tiver. Defina Datas como Dia/Mês/Ano ou Mês/Dia/Ano e ative Vírgula decimal (1.234,56) se o arquivo escrever os números assim. O Stocka lembra as colunas para o próximo arquivo desse tipo.

Tudo o que você importa vai para o diário de trading do Stocka: cada compra e venda com as taxas, o seu preço médio e o seu lucro e prejuízo realizados e não realizados, no iPhone, iPad e Mac. O diário e a importação de arquivos são grátis.