Importe suas operações da Interactive Brokers

Um Activity Statement

1. No Portal do IBKR, clique em Performance & Reports › Statements.
2. Escolha a seta Run ao lado do Activity statement.
3. Escolha o período (Period): Daily, Monthly, Annually, Year to Date ou Custom Date Range.
4. Escolha CSV como formato e salve o arquivo.

Ou uma Flex Query

1. Clique em Performance & Reports › Flex Queries e depois no ícone + de Activity Flex Query.
2. Em Sections, escolha Trades com as colunas indicadas abaixo, defina Format como CSV, escolha um período e clique em Continue e Create.
3. Escolha a seta Run ao lado da consulta salva, clique em Run e salve o arquivo.

Os menus são os que a própria ajuda do IBKR descreve e podem mudar. O IBKR guarda os dados das Flex Queries dos quatro anos-calendário anteriores e do ano atual.

Activity Statement: a seção Trades (data e hora, código, quantidade, preço, comissão, moeda e classe de ativo), o ISIN de Financial Instrument Information e as seções Dividends e Withholding Tax. Quantidade negativa é uma venda. Quando o extrato lista cada execução abaixo da sua ordem, ficam as execuções; as linhas de lotes fechados abaixo de uma venda são ignoradas.

Flex Query: a seção Trades. Inclua Symbol, uma data (DateTime ou TradeDate), Quantity e TradePrice, com IBCommission ou Buy/Sell; CurrencyPrimary, AssetClass e TradeID ajudam. Quando a consulta lista execuções e ordens, ficam as execuções.

1. No iPhone, abra Carteira › Operações, toque em Importar ou exportar e depois em Importar CSV…. No iPad, Operações também fica na barra lateral. No Mac, escolha Arquivo › Importar Operações….
2. Escolha o arquivo. O Stocka o reconhece e define Formato como IBKR Activity Statement ou IBKR Flex Query, com as colunas já associadas.
3. Confira O que tem no arquivo e as linhas: cada linha diz o que vai acontecer com ela, e Posições após a importação mostra as ações de cada posição antes e depois.
4. Confirme a importação. Um backup da carteira é feito antes. Em Ajustes › Importações você pode desfazer a importação inteira.

• Taxas: a comissão (Comm/Fee no extrato, IBCommission na Flex Query) vira a taxa da operação, como valor positivo.
• Dividendos: um Activity Statement traz cada dividendo com o imposto retido, casados por ação e dia. Um arquivo de Flex Query traz só operações. Só entram os dividendos em dólar que a carteira ainda não tem (a mesma ação, paga no mesmo dia).
• O que fica de fora: o Stocka importa ações e ETFs em dólar. Uma opção, uma operação em outra moeda e uma operação cancelada aparecem com o motivo e são ignoradas. Desdobramentos e outros eventos corporativos não são lidos do arquivo.
• Duplicatas: uma operação que já está na carteira — mesmo ID da corretora, ou mesmo ativo, lado, dia, ações, preço e taxa — é marcada como Já na carteira e fica de fora, então um arquivo que se sobrepõe ao anterior não conta nada duas vezes. Uma possível duplicata é o mesmo ativo no mesmo dia a um preço até 1% diferente; ela fica de fora, a menos que você ative Incluir possíveis duplicatas.

Com o Stocka Pro, crie outra Activity Flex Query no formato XML (com Trade ID, IB Execution ID e ISIN na seção Trades) e um token do Flex Web Service no Portal do IBKR (o token fica em Performance & Reports › Flex Queries › Flex Web Service Configuration) e informe os dois nos ajustes de corretora do Stocka; a partir daí, as novas operações chegam sozinhas. Importar um arquivo, como acima, é grátis.

Faça uma captura da tela de posições do app da sua corretora e escolha Importar de captura de tela… no mesmo menu (Arquivo › Importar de Captura de Tela… no Mac). O Stocka lê o ativo, as ações e o preço médio de cada posição no seu aparelho; você confere cada linha e a ativa antes de ela entrar. Uma tela de posições não tem datas de compra, então cada posição entra com a data desconhecida.

Um CSV de qualquer corretora é importado, desde que tenha uma linha de cabeçalho. Escolha o arquivo do mesmo jeito. Se Formato mostrar Outra planilha, abra Colunas e associe Data, Ativo, Ações e Preço, além de Compra ou venda e Taxas se o arquivo tiver. Defina Datas como Dia/Mês/Ano ou Mês/Dia/Ano e ative Vírgula decimal (1.234,56) se o arquivo escrever os números assim. O Stocka lembra as colunas para o próximo arquivo desse tipo.

Tudo o que você importa vai para o diário de trading do Stocka: cada compra e venda com as taxas, o seu preço médio e o seu lucro e prejuízo realizados e não realizados, no iPhone, iPad e Mac. O diário e a importação de arquivos são grátis.