Importez vos transactions Interactive Brokers

Un Activity Statement

1. Dans le portail IBKR, cliquez sur Performance & Reports › Statements.
2. Choisissez la flèche Run à côté de l’Activity statement.
3. Choisissez la période (Period) : Daily, Monthly, Annually, Year to Date ou Custom Date Range.
4. Choisissez le format CSV et enregistrez le fichier.

Ou une Flex Query

1. Cliquez sur Performance & Reports › Flex Queries, puis sur l’icône + d’Activity Flex Query.
2. Sous Sections, choisissez Trades avec les colonnes indiquées plus bas, réglez Format sur CSV, choisissez une période, puis Continue et Create.
3. Choisissez la flèche Run à côté de la requête enregistrée, cliquez sur Run et enregistrez le fichier.

Les menus sont ceux que décrit l’aide d’IBKR et peuvent changer. IBKR conserve les données des Flex Queries pour les quatre années civiles précédentes et l’année en cours.

Activity Statement : la section Trades (date et heure, symbole, quantité, prix, commission, devise et classe d’actifs), l’ISIN tiré de Financial Instrument Information, et les sections Dividends et Withholding Tax. Une quantité négative est une vente. Quand le relevé liste chaque exécution sous son ordre, ce sont les exécutions qui sont retenues ; les lignes de lots clôturés sous une vente sont ignorées.

Flex Query : la section Trades. Incluez Symbol, une date (DateTime ou TradeDate), Quantity et TradePrice, avec IBCommission ou Buy/Sell ; CurrencyPrimary, AssetClass et TradeID aident. Quand la requête liste exécutions et ordres, ce sont les exécutions qui sont retenues.

1. Sur iPhone, ouvrez Portefeuille › Transactions, touchez Importer ou exporter, puis Importer un CSV…. Sur iPad, Transactions figure aussi dans la barre latérale. Sur Mac, choisissez Fichier › Importer des transactions….
2. Choisissez le fichier. Stocka le reconnaît et règle Format sur Activity Statement IBKR ou Flex Query IBKR, avec les colonnes déjà associées.
3. Vérifiez Contenu du fichier et les lignes : chaque ligne indique ce qu’il adviendra d’elle, et Positions après l’import montre le nombre d’actions de chaque position avant et après.
4. Confirmez l’import. Une sauvegarde du portefeuille est d’abord créée. Réglages › Importations permet d’annuler toute l’importation.

• Frais : la commission (Comm/Fee dans le relevé, IBCommission dans la Flex Query) devient les frais de la transaction, en montant positif.
• Dividendes : un Activity Statement apporte chaque dividende avec l’impôt retenu, rapprochés par action et par jour. Un fichier Flex Query n’apporte que les transactions. Seuls les dividendes en dollars que le portefeuille n’a pas encore (même action, payée le même jour) sont ajoutés.
• Ce qui reste à l’écart : Stocka importe les actions et ETF en dollars. Une option, une transaction dans une autre devise et une transaction annulée sont listées avec le motif et ignorées. Les divisions d’actions et autres opérations sur titres ne sont pas lues dans le fichier.
• Doublons : une transaction déjà dans le portefeuille — même ID courtier, ou même symbole, sens, jour, nombre d’actions, prix et frais — est marquée Déjà en portefeuille et écartée : un fichier qui chevauche le précédent ne compte donc rien deux fois. Un doublon possible est le même symbole le même jour à un prix à moins de 1 % près ; il reste à l’écart sauf si vous activez Inclure les doublons possibles.

Avec Stocka Pro, créez une autre Activity Flex Query au format XML (avec Trade ID, IB Execution ID et ISIN dans sa section Trades) et un jeton Flex Web Service dans le portail IBKR (le jeton se trouve sous Performance & Reports › Flex Queries › Flex Web Service Configuration), puis saisissez les deux dans les réglages du courtier de Stocka ; les nouvelles transactions arrivent ensuite d’elles-mêmes. L’import d’un fichier, ci-dessus, est gratuit.

Faites une capture de l’écran des positions de l’app de votre courtier et choisissez Importer depuis une capture… dans le même menu (Fichier › Importer depuis une capture… sur Mac). Stocka lit le symbole, le nombre d’actions et le prix de revient moyen de chaque position sur votre appareil ; vous vérifiez chaque ligne et l’activez avant qu’elle n’entre. Un écran de positions n’a pas de dates d’achat : chaque position entre donc avec une date inconnue.

Le CSV de n’importe quel courtier s’importe, pourvu qu’il ait une ligne d’en-tête. Choisissez-le de la même façon. Si Format affiche Autre tableur, ouvrez Colonnes et associez Date, Symbole, Actions et Prix, ainsi que Achat ou vente et Frais si le fichier les contient. Réglez Dates sur Jour/Mois/Année ou Mois/Jour/Année, et activez Virgule décimale (1.234,56) si le fichier écrit ainsi les nombres. Stocka retient les colonnes pour le prochain fichier de ce type.

Tout ce que vous importez arrive dans le journal de trading de Stocka : chaque achat et chaque vente avec leurs frais, votre prix de revient moyen et vos gains et pertes réalisés et latents, sur iPhone, iPad et Mac. Le journal et l’import de fichiers sont gratuits.