Importez vos transactions Fidelity

1. Connectez-vous sur fidelity.com et ouvrez l’onglet Activity & Orders de votre Portfolio Summary.
2. Sa section History liste les transactions et virements déjà traités.
3. Téléchargez l’historique de la période voulue au format CSV.

L’aide de Fidelity confirme où se trouve l’historique ; le téléchargement lui-même peut se présenter autrement dans votre compte. Si vous ne le trouvez pas, cherchez dans l’historique ou l’export d’activité de votre compte, ou demandez à Fidelity.

Stocka trouve la ligne d’en-tête (Run Date, Action, Symbol, Quantity, Price ($), Commission ($), Fees ($), Amount ($)) après les lignes vides et la ligne du compte en haut, et s’arrête aux notes sous le tableau. Action indique ce qu’est chaque ligne : YOU BOUGHT et REINVESTMENT sont des achats, YOU SOLD une vente. Si un fichier ancien laisse Symbol vide, le ticker est pris dans Action. Les dates sont lues mois d’abord, à l’heure de New York.

1. Sur iPhone, ouvrez Portefeuille › Transactions, touchez Importer ou exporter, puis Importer un CSV…. Sur iPad, Transactions figure aussi dans la barre latérale. Sur Mac, choisissez Fichier › Importer des transactions….
2. Choisissez le fichier. Stocka le reconnaît et règle Format sur Activity & Orders Fidelity, avec les colonnes déjà associées.
3. Vérifiez Contenu du fichier et les lignes : chaque ligne indique ce qu’il adviendra d’elle, et Positions après l’import montre le nombre d’actions de chaque position avant et après.
4. Confirmez l’import. Une sauvegarde du portefeuille est d’abord créée. Réglages › Importations permet d’annuler toute l’importation.

• Frais : Commission ($) et Fees ($) sont additionnés dans les frais de la transaction.
• Dividendes : chaque ligne DIVIDEND RECEIVED devient un dividende, avec le FOREIGN TAX PAID correspondant s’il est passé dans la semaine. Une ligne REINVESTMENT est l’achat des actions payées par le dividende. Seuls les dividendes en dollars que le portefeuille n’a pas encore (même action, payée le même jour) sont ajoutés.
• Ce qui reste à l’écart : les virements, les intérêts et le fonds monétaire principal (SPAXX, FDRXX…) ne sont pas des transactions et sont ignorés. Options, obligations et CD sont listés comme n’étant pas des actions, et une ligne qui déplace des actions pour une autre raison, comme une fusion, un transfert ou une division, est listée avec son Action comme motif ; rien de tout cela n’est importé.
• Doublons : une transaction déjà dans le portefeuille — même ID courtier, ou même symbole, sens, jour, nombre d’actions, prix et frais — est marquée Déjà en portefeuille et écartée : un fichier qui chevauche le précédent ne compte donc rien deux fois. Un doublon possible est le même symbole le même jour à un prix à moins de 1 % près ; il reste à l’écart sauf si vous activez Inclure les doublons possibles.

Faites une capture de l’écran des positions de l’app de votre courtier et choisissez Importer depuis une capture… dans le même menu (Fichier › Importer depuis une capture… sur Mac). Stocka lit le symbole, le nombre d’actions et le prix de revient moyen de chaque position sur votre appareil ; vous vérifiez chaque ligne et l’activez avant qu’elle n’entre. Un écran de positions n’a pas de dates d’achat : chaque position entre donc avec une date inconnue.

Le CSV de n’importe quel courtier s’importe, pourvu qu’il ait une ligne d’en-tête. Choisissez-le de la même façon. Si Format affiche Autre tableur, ouvrez Colonnes et associez Date, Symbole, Actions et Prix, ainsi que Achat ou vente et Frais si le fichier les contient. Réglez Dates sur Jour/Mois/Année ou Mois/Jour/Année, et activez Virgule décimale (1.234,56) si le fichier écrit ainsi les nombres. Stocka retient les colonnes pour le prochain fichier de ce type.

Tout ce que vous importez arrive dans le journal de trading de Stocka : chaque achat et chaque vente avec leurs frais, votre prix de revient moyen et vos gains et pertes réalisés et latents, sur iPhone, iPad et Mac. Le journal et l’import de fichiers sont gratuits.