ייבוא העסקאות שלך מ-⁠Interactive Brokers

‏Activity Statement

1. בפורטל של IBKR לוחצים על Performance & Reports › Statements.
2. בוחרים את חץ ה-⁠Run ליד ה-⁠Activity statement.
3. בוחרים תקופה (Period): Daily, Monthly, Annually, Year to Date או Custom Date Range.
4. בוחרים CSV כפורמט ושומרים את הקובץ.

או Flex Query

1. לוחצים על Performance & Reports › Flex Queries ואז על סמל ה-+ של Activity Flex Query.
2. תחת Sections בוחרים Trades עם העמודות שמפורטות למטה, מגדירים את Format ל-⁠CSV, בוחרים תקופה ולוחצים Continue ו-⁠Create.
3. בוחרים את חץ ה-⁠Run ליד השאילתה השמורה, לוחצים Run ושומרים את הקובץ.

שמות התפריטים הם כפי שהעזרה של IBKR מתארת אותם, והם עשויים להשתנות. IBKR שומר נתוני Flex Query לארבע השנים הקלנדריות הקודמות ולשנה הנוכחית.

‏Activity Statement: המקטע Trades (תאריך ושעה, סימול, כמות, מחיר, עמלה, מטבע וסוג נכס), ה-⁠ISIN מ-⁠Financial Instrument Information, והמקטעים Dividends ו-⁠Withholding Tax. כמות שלילית היא מכירה. כשהדוח מפרט כל ביצוע מתחת לפקודה שלו, נלקחים הביצועים; שורות ה-⁠closed lot שמתחת למכירה מדולגות.

‏Flex Query: המקטע Trades. כוללים Symbol, תאריך (DateTime או TradeDate), Quantity ו-⁠TradePrice, עם IBCommission או Buy/Sell; CurrencyPrimary, AssetClass ו-⁠TradeID עוזרים. כשהשאילתה מפרטת גם ביצועים וגם פקודות, נלקחים הביצועים.

1. ב-⁠iPhone פותחים את תיק › עסקאות, מקישים על ייבוא או ייצוא ואז על ייבוא CSV…. ב-⁠iPad העסקאות נמצאות גם בסרגל הצד. ב-⁠Mac בוחרים קובץ › ייבוא עסקאות….
2. בוחרים את הקובץ. Stocka מזהה אותו ומגדיר את פורמט ל-⁠IBKR Activity Statement או IBKR Flex Query, כשהעמודות כבר מותאמות.
3. בודקים את מה יש בקובץ ואת השורות: ליד כל שורה כתוב מה יקרה לה, ופוזיציות אחרי הייבוא מראה את מספר המניות בכל אחזקה לפני ואחרי.
4. מאשרים את הייבוא. קודם נשמר גיבוי של התיק. אפשר לבטל את כל הייבוא בהגדרות › ייבוא.

• עמלות: העמלה (Comm/Fee בדוח, IBCommission ב-⁠Flex Query) הופכת לעמלה של העסקה, כסכום חיובי.
• דיבידנדים: Activity Statement מביא כל דיבידנד עם המס שנוכה ממנו, מותאמים לפי מניה ויום. קובץ Flex Query מביא רק עסקאות. נוספים רק דיבידנדים בדולרים שעוד אין בתיק (אותה מניה, ששולמו באותו יום).
• מה לא נכנס: Stocka מייבא מניות ו-⁠ETF בדולרים. אופציה, עסקה במטבע אחר ועסקה שבוטלה מוצגות עם הסיבה ומדולגות. פיצולים ואירועי חברה אחרים לא נקראים מהקובץ.
• כפילויות: עסקה שכבר נמצאת בתיק — אותו מזהה ברוקר, או אותו סימול, צד, יום, כמות, מחיר ועמלה — מסומנת כבר בתיק ולא נכללת, כך שקובץ שחופף לקודם לא סופר שום דבר פעמיים. כפילות אפשרית היא אותו סימול באותו יום במחיר בטווח של 1%; היא נשארת בחוץ אלא אם מפעילים את כולל כפילויות אפשריות.

עם Stocka Pro יוצרים Activity Flex Query נפרד בפורמט XML (עם Trade ID, IB Execution ID ו-⁠ISIN בסעיף Trades) וטוקן Flex Web Service בפורטל של IBKR (הטוקן נמצא ב-⁠Performance & Reports › Flex Queries › Flex Web Service Configuration) ומזינים את שניהם בהגדרות הברוקר ב-⁠Stocka; מאותו רגע עסקאות חדשות מגיעות מעצמן. ייבוא של קובץ, כמו למעלה, הוא בחינם.

מצלמים את מסך הפוזיציות באפליקציה של הברוקר ובוחרים ייבוא מצילום מסך… באותו תפריט (ב-⁠Mac: קובץ › ייבוא מצילום מסך…). Stocka קורא במכשיר שלך את הסימול, מספר המניות ומחיר העלות הממוצע של כל אחזקה; בודקים כל שורה ומפעילים אותה לפני שהיא נכנסת. במסך פוזיציות אין תאריכי קנייה, ולכן כל אחזקה נכנסת עם תאריך לא ידוע.

קובץ CSV מכל ברוקר מיובא, כל עוד יש בו שורת כותרות. בוחרים אותו באותה דרך. אם בפורמט מופיע גיליון אלקטרוני אחר, פותחים את עמודות ומתאימים תאריך, סימול, מניות ומחיר, וגם קנייה או מכירה ועמלות אם יש כאלה בקובץ. מגדירים את תאריכים ליום/חודש/שנה או לחודש/יום/שנה, ומפעילים פסיק עשרוני (1.234,56) אם הקובץ כותב כך מספרים. Stocka זוכר את העמודות לקובץ הבא מאותו סוג.

כל מה שמייבאים נכנס ליומן המסחר של Stocka: כל קנייה ומכירה עם העמלות, מחיר העלות הממוצע שלך והרווח וההפסד הממומש והלא ממומש, ב-⁠iPhone, ב-⁠iPad וב-⁠Mac. היומן וייבוא הקבצים בחינם.