Stocka

가져오기 가이드

Interactive Brokers 거래 가져오기

Stocka는 CSV로 저장한 IBKR Activity Statement나 Flex Query를 IBKR가 쓴 그대로 읽어요. 열 매핑이 필요 없어요. 거래와 수수료, 배당이 무료 매매일지에 들어가요.

파일은 내 기기 안에서 읽혀요. Stocka 계정도, 업로드도 없어요.

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1단계

Interactive Brokers에서 파일 내보내기.

Activity Statement

  1. IBKR 포털에서 Performance & Reports › Statements를 클릭하세요.
  2. Activity statement 옆의 Run 화살표를 선택하세요.
  3. 기간(Period)을 Daily, Monthly, Annually, Year to Date, Custom Date Range 중에서 고르세요.
  4. 형식으로 CSV를 고르고 파일을 저장하세요.

또는 Flex Query

  1. Performance & Reports › Flex Queries를 클릭한 뒤 Activity Flex Query의 + 아이콘을 클릭하세요.
  2. Sections에서 Trades를 고르고 아래에 적은 열을 넣은 뒤, Format을 CSV로, 기간을 고르고 Continue와 Create를 클릭하세요.
  3. 저장한 쿼리 옆의 Run 화살표를 선택하고 Run을 클릭한 뒤 파일을 저장하세요.

메뉴 이름은 IBKR 자체 도움말에 적힌 대로이며 바뀔 수 있어요. IBKR는 Flex Query 데이터를 지난 4개 연도와 올해 것까지 제공해요.

파일

Stocka가 파일에서 읽는 것.

Activity Statement: Trades 섹션(날짜와 시간, 종목, 수량, 가격, 수수료, 통화, 자산 유형), Financial Instrument Information의 ISIN, Dividends와 Withholding Tax 섹션. 수량이 음수인 행은 매도예요. 주문 아래에 체결이 하나하나 나오는 명세서에서는 체결을 가져오고, 매도 아래의 closed lot 행은 건너뛰어요.

Flex Query: Trades 섹션. Symbol, 날짜(DateTime 또는 TradeDate), Quantity, TradePrice와 함께 IBCommission이나 Buy/Sell을 넣으세요. CurrencyPrimary, AssetClass, TradeID도 있으면 도움이 돼요. 체결과 주문이 모두 나오는 쿼리에서는 체결을 가져와요.

2단계

Stocka로 가져오기.

  1. iPhone에서는 포트폴리오 › 거래를 열고 가져오기 또는 내보내기를 탭한 뒤 CSV 가져오기…를 탭하세요. iPad에서는 사이드바에도 거래가 있어요. Mac에서는 파일 › 거래 가져오기…를 선택하세요.
  2. 파일을 고르세요. Stocka가 파일을 알아보고 형식을 IBKR Activity Statement 또는 IBKR Flex Query(으)로 설정하며, 열도 이미 맞춰져 있어요.
  3. 파일 내용과 각 행을 확인하세요. 행마다 어떻게 처리될지 표시되고, 가져온 후 포지션에서 종목별 주식 수의 전후를 볼 수 있어요.
  4. 가져오기를 확정하세요. 먼저 포트폴리오 백업을 만들어요. 설정 › 가져오기에서 가져오기 전체를 취소할 수 있어요.

수수료, 배당, 중복

각 행은 이렇게 처리돼요.

  • 수수료: 수수료(명세서의 Comm/Fee, Flex Query의 IBCommission)가 양수 금액으로 그 거래의 수수료가 돼요.
  • 배당: Activity Statement에서는 배당마다 원천징수된 세금이 종목과 날짜로 짝지어 함께 들어와요. Flex Query 파일은 거래만 가져와요. 포트폴리오에 아직 없는 미국 달러 배당(같은 종목, 같은 지급일)만 추가돼요.
  • 들어가지 않는 것: Stocka는 미국 달러 주식과 ETF를 가져와요. 옵션, 다른 통화의 거래, 취소된 거래는 이유와 함께 표시되고 건너뛰어요. 주식 분할 같은 기업 행위는 파일에서 읽지 않아요.
  • 중복: 이미 포트폴리오에 있는 거래(같은 증권사 ID, 또는 같은 종목·방향·날짜·수량·가격·수수료)는 이미 포트폴리오에 있음으로 표시되고 제외돼요. 그래서 지난번과 기간이 겹치는 파일도 두 번 계산되지 않아요. 중복 의심은 같은 날 같은 종목이 1% 이내 가격으로 거래된 경우로, 중복 의심 포함을 켜지 않으면 들어가지 않아요.

Stocka Pro

새 거래가 자동으로 들어오게 할 수도 있어요.

Stocka Pro를 쓴다면 IBKR 포털에서 XML 형식의 Activity Flex Query(Trades 섹션에 Trade ID, IB Execution ID, ISIN 포함)를 따로 만들고 Flex Web Service 토큰도 만든 뒤(토큰은 Performance & Reports › Flex Queries › Flex Web Service Configuration에 있어요) 둘 다 Stocka의 증권사 설정에 입력하세요. 그러면 새 거래가 자동으로 들어와요. 위의 파일 가져오기는 무료예요.

파일이 없나요?

스크린샷에서 가져오기.

증권사 앱의 보유 종목 화면을 스크린샷으로 찍고 같은 메뉴에서 스크린샷에서 가져오기…를 선택하세요(Mac에서는 파일 › 스크린샷에서 가져오기…). Stocka가 기기 안에서 종목마다 종목 코드, 주식 수, 평균 단가를 읽어요. 각 행을 확인하고 켜야 들어가요. 보유 종목 화면에는 매수일이 없어서 각 종목은 날짜를 모르는 상태로 들어가요.

다른 증권사

다른 증권사의 CSV.

머리글 행만 있으면 어느 증권사의 CSV든 가져올 수 있어요. 같은 방법으로 파일을 고르세요. 형식에 기타 스프레드시트가 보이면 열을 열고 날짜, 종목 코드, 주식 수, 가격을 맞추고, 파일에 있다면 매수/매도와 수수료도 맞추세요. 날짜를 일/월/연 또는 월/일/연으로 설정하고, 숫자를 1.234,56처럼 쓰는 파일이면 소수점 쉼표 (1.234,56)를 켜세요. Stocka가 다음에 같은 종류의 파일을 가져올 때를 위해 열을 기억해요.

자주 묻는 질문

궁금한 점을 모았어요.

Activity Statement와 Flex Query 중 무엇을 써야 하나요?

둘 다 가져올 수 있어요. Activity Statement는 배당과 원천징수된 세금도 가져와요. Flex Query에는 IBKR의 거래 ID가 들어 있어요. Stocka Pro의 자동 동기화에는 CSV용과 별도로 XML 형식의 Flex Query가 필요해요(아래 참고).

Interactive Brokers에서 가져오기는 무료인가요?

네. 파일 가져오기는 무료예요. Interactive Brokers의 새 거래를 자동으로 가져오는 기능은 Stocka Pro에 포함돼요.

Stocka가 내 IBKR 로그인 정보를 보나요?

아니요. 파일은 직접 내보내고, Stocka는 그 파일을 기기 안에서 읽어요. Stocka 계정도, 업로드도 없어요.

가져온 모든 것은 Stocka의 매매일지에 들어가요. 수수료를 포함한 모든 매수와 매도, 평균 단가, 실현·미실현 손익을 iPhone, iPad, Mac에서 볼 수 있어요. 매매일지와 파일 가져오기는 무료예요.

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