取り込みガイド
Interactive Brokers の取引を取り込む
Stocka は CSV で保存した IBKR の Activity Statement または Flex Query を、IBKR が書き出したまま読み取ります。列の割り当ては不要です。取引、その手数料、配当が無料のトレード日記に入ります。
ファイルはお使いのデバイスの中で読み取られます。Stocka のアカウントもアップロードもありません。
ステップ 1
Interactive Brokers からファイルを書き出す。
Activity Statement の場合
- IBKR ポータルで Performance & Reports › Statements をクリックします。
- Activity statement の横にある Run の矢印を選びます。
- 期間（Period）を Daily、Monthly、Annually、Year to Date、Custom Date Range から選びます。
- 形式に CSV を選び、ファイルを保存します。
Flex Query の場合
- Performance & Reports › Flex Queries をクリックし、Activity Flex Query の + アイコンをクリックします。
- Sections で Trades を選んで下に挙げた列を含め、Format を CSV に、期間を選んでから Continue と Create をクリックします。
- 保存したクエリの横にある Run の矢印を選び、Run をクリックしてファイルを保存します。
メニュー名は IBKR 自身のヘルプの記載どおりで、変わることがあります。IBKR は Flex Query のデータを過去4暦年と今年の分まで提供しています。
ファイル
Stocka がファイルから読み取るもの。
Activity Statement：Trades セクション（日時、銘柄、数量、価格、手数料、通貨、資産クラス）、Financial Instrument Information の ISIN、Dividends と Withholding Tax のセクション。数量がマイナスの行は売りです。注文ごとに各約定が並ぶ明細では約定を取り込み、売りの下にある closed lot の行は読み飛ばします。
Flex Query：Trades セクション。Symbol、日付（DateTime または TradeDate）、Quantity、TradePrice に加えて IBCommission か Buy/Sell を含めてください。CurrencyPrimary、AssetClass、TradeID もあると役立ちます。約定と注文の両方が並ぶクエリでは約定を取り込みます。
ステップ 2
Stocka に取り込む。
- iPhone ではポートフォリオ › 取引を開き、インポート/書き出しをタップしてからCSVをインポート…をタップします。iPad ではサイドバーにも「取引」があります。Mac ではファイル › 取引をインポート…を選びます。
- ファイルを選びます。Stocka がファイルを認識して形式をIBKR Activity Statement または IBKR Flex Query に設定し、列もすでに対応づけられています。
- ファイルの内容と各行を確認します。行ごとにどう扱われるかが表示され、インポート後のポジションでは各銘柄の株数の前後がわかります。
- インポートを確定します。最初に取引記録のバックアップが作成されます。「設定 › インポート」からインポート全体を取り消せます。
手数料・配当・重複
各行がどう扱われるか。
- 手数料：手数料（明細では Comm/Fee、Flex Query では IBCommission）が、その取引の手数料になります（正の金額として）。
- 配当：Activity Statement からは各配当が源泉徴収税とともに、銘柄と日付で対応づけて取り込まれます。Flex Query のファイルは取引のみです。 追加されるのは、まだ記録にない米ドルの配当（同じ銘柄・同じ支払日）だけです。
- 取り込まれないもの：Stocka が取り込むのは米ドルの株式と ETF です。オプション、他の通貨の取引、取り消された取引は理由とともに表示され、読み飛ばされます。株式分割などのコーポレートアクションはファイルから読み取りません。
- 重複：取引記録に既にある取引（同じ証券会社ID、または同じ銘柄・売買区分・日付・株数・価格・手数料）は記録済みと表示されて除外されます。前回と期間が重なるファイルでも、二重に数えられることはありません。重複の可能性とは、同じ日に同じ銘柄が1%以内の価格で取引されたもので、重複の可能性があるものを含めるをオンにしない限り取り込まれません。
Stocka Pro
新しい取引を自動で取り込むことも。
Stocka Pro なら、IBKR ポータルで XML 形式の Activity Flex Query（Trades セクションに Trade ID・IB Execution ID・ISIN を含むもの）を別に作り、Flex Web Service のトークンも作成し（トークンは Performance & Reports › Flex Queries › Flex Web Service Configuration にあります）、両方を Stocka の証券会社設定に入力すると、新しい取引が自動で取り込まれます。上のファイル取り込みは無料です。
ファイルがないときは
スクリーンショットから取り込む。
証券会社のアプリでポジション画面のスクリーンショットを撮り、同じメニューのスクリーンショットからインポート…を選びます（Mac ではファイル › スクリーンショットからインポート…）。Stocka はデバイスの中で各銘柄の銘柄コード、株数、平均取得単価を読み取ります。各行を確認してオンにしたものだけが取り込まれます。ポジション画面には買付日がないため、各銘柄は日付不明として取り込まれます。
その他の証券会社
その他の証券会社の CSV。
見出し行があれば、どの証券会社の CSV でも取り込めます。同じ手順でファイルを選び、形式がその他のスプレッドシートなら列を開いて日付、銘柄、株数、価格を対応づけます。ファイルにあれば売買区分と手数料も対応づけます。日付の並びを日/月/年か月/日/年に設定し、数値が 1.234,56 の形式なら小数点カンマ（1.234,56）をオンにします。Stocka は次に同じ種類のファイルを取り込むときのために列を記憶します。
よくある質問
よくある質問にお答えします。
Activity Statement と Flex Query、どちらを使えばいいですか？
どちらも取り込めます。Activity Statement なら配当と源泉徴収税も入ります。Flex Query には IBKR の取引 ID が含まれます。Stocka Pro の自動同期には、CSV 用とは別に XML 形式の Flex Query が必要です（下記参照）。
Interactive Brokers からの取り込みは無料ですか？
はい。ファイルの取り込みは無料です。Interactive Brokers からの新しい取引の自動取り込みは Stocka Pro の機能です。
Stocka に IBKR のログイン情報が見られますか？
いいえ。ファイルはご自身で書き出し、Stocka はデバイスの中で読み取ります。Stocka のアカウントもアップロードもありません。