匯入指南
匯入你的 Interactive Brokers 交易
Stocka 依 IBKR 寫出的原樣讀取存成 CSV 的 IBKR Activity Statement 或 Flex Query，不需對應欄位。你的交易、交易費用和股利都會進入免費的交易日誌。
檔案在你的裝置上讀取。沒有 Stocka 帳號，也不上傳任何內容。
第 1 步
從 Interactive Brokers 匯出檔案。
Activity Statement
- 在 IBKR 入口網站點選 Performance & Reports › Statements。
- 選擇 Activity statement 旁邊的 Run 箭頭。
- 選擇期間（Period）：Daily、Monthly、Annually、Year to Date 或 Custom Date Range。
- 格式選擇 CSV，然後儲存檔案。
或 Flex Query
- 點選 Performance & Reports › Flex Queries，再點選 Activity Flex Query 的 + 圖示。
- 在 Sections 中選擇 Trades，並包含下面列出的欄位；把 Format 設為 CSV，選擇期間，然後點選 Continue 和 Create。
- 選擇已儲存查詢旁邊的 Run 箭頭，點選 Run 並儲存檔案。
選單名稱以 IBKR 自己的說明頁面為準，可能會變。IBKR 提供前四個日曆年和當年的 Flex Query 資料。
檔案
Stocka 從檔案中讀取什麼。
Activity Statement：Trades 區段（日期和時間、代號、數量、價格、佣金、幣別和資產類別）、Financial Instrument Information 中的 ISIN，以及 Dividends 和 Withholding Tax 區段。數量為負的是賣出。如果報表在每筆委託下列出各筆成交，就取各筆成交；賣出下方的 closed lot 列會被略過。
Flex Query：Trades 區段。請包含 Symbol、日期（DateTime 或 TradeDate）、Quantity 和 TradePrice，以及 IBCommission 或 Buy/Sell；有 CurrencyPrimary、AssetClass 和 TradeID 會更好。查詢同時列出成交和委託時，取各筆成交。
第 2 步
匯入 Stocka。
- 在 iPhone 上打開投資組合 › 交易，點一下匯入或匯出，再點一下匯入 CSV…。在 iPad 上，側邊欄也有「交易」。在 Mac 上選擇檔案 › 匯入交易…。
- 選擇檔案。Stocka 會辨識它，把格式設為IBKR Activity Statement 或 IBKR Flex Query，各欄也已對應好。
- 查看檔案內容和各列：每一列都會說明將如何處理，匯入後的持股會顯示每檔持股匯入前後的股數。
- 確認匯入。會先備份帳本。可在「設定 › 匯入」中復原整次匯入。
費用、股利、重複
每一列會怎麼處理。
- 費用：佣金（報表中的 Comm/Fee，Flex Query 中的 IBCommission）以正數記為該筆交易的費用。
- 股利：Activity Statement 會帶來每筆股利及其預扣稅，依股票和日期配對。Flex Query 檔案只包含交易。 只會加入帳本中還沒有的美元股利（同一檔股票、同一天支付）。
- 不會匯入的內容：Stocka 匯入以美元計價的股票和 ETF。選擇權、其他幣別的交易和已取消的交易會註明原因並略過。股票分割等公司行動不從檔案中讀取。
- 重複：已在帳本中的交易——相同的券商 ID，或相同的代號、方向、日期、股數、價格和費用——會標為已在帳本中並被排除，所以與上一份檔案期間重疊的檔案不會重複計算。可能重複是指同一代號、同一天、價格相差在 1% 以內的交易；除非打開包含可能重複的交易，否則不會匯入。
Stocka Pro
也可以讓新交易自動進來。
使用 Stocka Pro 時，在 IBKR 入口網站另建一個 XML 格式的 Activity Flex Query（在 Trades 區段包含 Trade ID、IB Execution ID 和 ISIN），並建立 Flex Web Service 權杖（權杖在 Performance & Reports › Flex Queries › Flex Web Service Configuration 中），並把兩者填入 Stocka 的券商設定；之後新交易會自動同步進來。上面的檔案匯入是免費的。
沒有檔案？
從截圖匯入。
擷取券商 App 的持股畫面，然後在同一選單中選擇從截圖匯入…（Mac 上為檔案 › 從截圖匯入…）。Stocka 在你的裝置上讀取每檔持股的代號、股數和平均成本；你核對每一列並打開後，它才會匯入。持股畫面沒有買進日期，所以每檔持股都以日期不明匯入。
其他券商
任何其他券商的 CSV。
只要有標題列，任何券商的 CSV 都能匯入。用同樣的方法選擇檔案。如果格式顯示其他試算表，打開欄，對應好日期、代號、股數和價格，檔案裡有的話再對應買進或賣出和費用。把日期設為日/月/年或月/日/年；如果檔案把數字寫成 1.234,56，就打開小數逗號（1.234,56）。Stocka 會記住這些欄，供下次匯入同類檔案時使用。
常見問題
你可能想知道的。
Activity Statement 和 Flex Query 該用哪個？
兩者都能匯入。Activity Statement 還會帶來你的股利及其預扣稅。Flex Query 帶有 IBKR 的交易 ID。Stocka Pro 的自動同步需要另建一個 XML 格式的 Flex Query，而不是 CSV 那個（見下文）。
從 Interactive Brokers 匯入免費嗎？
免費。匯入檔案是免費的。從 Interactive Brokers 自動匯入新交易屬於 Stocka Pro。
Stocka 看得到我的 IBKR 登入資訊嗎？
看不到。檔案由你自己匯出，Stocka 在你的裝置上讀取。沒有 Stocka 帳號，也不上傳任何內容。