ייבוא העסקאות שלך מ-⁠Fidelity

1. נכנסים ל-⁠fidelity.com ופותחים את הלשונית Activity & Orders ב-⁠Portfolio Summary.
2. המקטע History שלה מפרט את העסקאות וההעברות שכבר עובדו.
3. מורידים את ההיסטוריה של התקופה הרצויה כקובץ CSV.

העזרה של Fidelity מאשרת איפה נמצאת ההיסטוריה; ההורדה עצמה עשויה להיראות אחרת בחשבון שלך. אם לא מוצאים אותה, מחפשים בהיסטוריה או בייצוא הפעילות של החשבון, או שואלים את Fidelity.

‏Stocka מוצא את שורת הכותרות (Run Date, Action, Symbol, Quantity, Price ($), Commission ($), Fees ($), Amount ($)) אחרי השורות הריקות ושורת החשבון שבראש הקובץ, ועוצר בהערות שמתחת לטבלה. Action אומר מה כל שורה: YOU BOUGHT ו-⁠REINVESTMENT הן קניות, YOU SOLD היא מכירה. כשקובץ ישן משאיר את Symbol ריק, הטיקר נלקח מ-⁠Action. התאריכים נקראים עם החודש קודם, לפי שעון ניו יורק.

1. ב-⁠iPhone פותחים את תיק › עסקאות, מקישים על ייבוא או ייצוא ואז על ייבוא CSV…. ב-⁠iPad העסקאות נמצאות גם בסרגל הצד. ב-⁠Mac בוחרים קובץ › ייבוא עסקאות….
2. בוחרים את הקובץ. Stocka מזהה אותו ומגדיר את פורמט ל-⁠Fidelity Activity & Orders, כשהעמודות כבר מותאמות.
3. בודקים את מה יש בקובץ ואת השורות: ליד כל שורה כתוב מה יקרה לה, ופוזיציות אחרי הייבוא מראה את מספר המניות בכל אחזקה לפני ואחרי.
4. מאשרים את הייבוא. קודם נשמר גיבוי של התיק. אפשר לבטל את כל הייבוא בהגדרות › ייבוא.

• עמלות: Commission ($) ו-⁠Fees ($) מתחברים לעמלה של העסקה.
• דיבידנדים: כל שורת DIVIDEND RECEIVED הופכת לדיבידנד, עם ה-⁠FOREIGN TAX PAID עליו אם הוא נרשם בתוך שבוע. שורת REINVESTMENT היא קניית המניות שהדיבידנד שילם עליהן. נוספים רק דיבידנדים בדולרים שעוד אין בתיק (אותה מניה, ששולמו באותו יום).
• מה לא נכנס: העברות, ריבית וקרן הכספית של חשבון הליבה (SPAXX, FDRXX…) אינן עסקאות ומדולגות. אופציות, אג״ח ו-⁠CD מוצגות כ״לא מניה״, ושורה שמזיזה מניות מסיבה אחרת, כמו מיזוג, העברה או פיצול, מוצגת עם ה-⁠Action שלה כסיבה; אף אחת מהן לא מיובאת.
• כפילויות: עסקה שכבר נמצאת בתיק — אותו מזהה ברוקר, או אותו סימול, צד, יום, כמות, מחיר ועמלה — מסומנת כבר בתיק ולא נכללת, כך שקובץ שחופף לקודם לא סופר שום דבר פעמיים. כפילות אפשרית היא אותו סימול באותו יום במחיר בטווח של 1%; היא נשארת בחוץ אלא אם מפעילים את כולל כפילויות אפשריות.

מצלמים את מסך הפוזיציות באפליקציה של הברוקר ובוחרים ייבוא מצילום מסך… באותו תפריט (ב-⁠Mac: קובץ › ייבוא מצילום מסך…). Stocka קורא במכשיר שלך את הסימול, מספר המניות ומחיר העלות הממוצע של כל אחזקה; בודקים כל שורה ומפעילים אותה לפני שהיא נכנסת. במסך פוזיציות אין תאריכי קנייה, ולכן כל אחזקה נכנסת עם תאריך לא ידוע.

קובץ CSV מכל ברוקר מיובא, כל עוד יש בו שורת כותרות. בוחרים אותו באותה דרך. אם בפורמט מופיע גיליון אלקטרוני אחר, פותחים את עמודות ומתאימים תאריך, סימול, מניות ומחיר, וגם קנייה או מכירה ועמלות אם יש כאלה בקובץ. מגדירים את תאריכים ליום/חודש/שנה או לחודש/יום/שנה, ומפעילים פסיק עשרוני (1.234,56) אם הקובץ כותב כך מספרים. Stocka זוכר את העמודות לקובץ הבא מאותו סוג.

כל מה שמייבאים נכנס ליומן המסחר של Stocka: כל קנייה ומכירה עם העמלות, מחיר העלות הממוצע שלך והרווח וההפסד הממומש והלא ממומש, ב-⁠iPhone, ב-⁠iPad וב-⁠Mac. היומן וייבוא הקבצים בחינם.