Fidelity の取引を取り込む

1. fidelity.com にログインし、Portfolio Summary の Activity & Orders タブを開きます。
2. その History セクションに、処理済みの取引と送金が並びます。
3. 必要な期間の履歴を CSV ファイルでダウンロードします。

履歴の場所は Fidelity のヘルプで確認できますが、ダウンロードの見え方はお使いの口座で異なることがあります。見つからない場合は、口座の履歴やアクティビティの書き出しを探すか、Fidelity にお問い合わせください。

Stocka は先頭の空行と口座の行の先にある見出し行（Run Date、Action、Symbol、Quantity、Price ($)、Commission ($)、Fees ($)、Amount ($)）を見つけ、表の下の注記で読み取りを止めます。各行の種類は Action でわかります。YOU BOUGHT と REINVESTMENT は買い、YOU SOLD は売りです。古いファイルで Symbol が空のときは、Action からティッカーを読み取ります。日付は月が先の形式で、ニューヨーク時間として読み取ります。

1. iPhone ではポートフォリオ › 取引を開き、インポート/書き出しをタップしてからCSVをインポート…をタップします。iPad ではサイドバーにも「取引」があります。Mac ではファイル › 取引をインポート…を選びます。
2. ファイルを選びます。Stocka がファイルを認識して形式をFidelity Activity & Orders に設定し、列もすでに対応づけられています。
3. ファイルの内容と各行を確認します。行ごとにどう扱われるかが表示され、インポート後のポジションでは各銘柄の株数の前後がわかります。
4. インポートを確定します。最初に取引記録のバックアップが作成されます。「設定 › インポート」からインポート全体を取り消せます。

• 手数料：Commission ($) と Fees ($) を合計して、その取引の手数料にします。
• 配当：DIVIDEND RECEIVED の各行が配当になり、1週間以内に計上された FOREIGN TAX PAID がその配当の源泉徴収税になります。REINVESTMENT の行は、配当で買った株の買いです。 追加されるのは、まだ記録にない米ドルの配当（同じ銘柄・同じ支払日）だけです。
• 取り込まれないもの：送金、利息、コアのマネー・マーケット・ファンド（SPAXX、FDRXX…）は取引ではないため読み飛ばします。オプション、債券、CD は株式ではないと表示され、合併・移管・分割など別の理由で株数が動く行は、その Action を理由として表示されます。いずれも取り込まれません。
• 重複：取引記録に既にある取引（同じ証券会社ID、または同じ銘柄・売買区分・日付・株数・価格・手数料）は記録済みと表示されて除外されます。前回と期間が重なるファイルでも、二重に数えられることはありません。重複の可能性とは、同じ日に同じ銘柄が1%以内の価格で取引されたもので、重複の可能性があるものを含めるをオンにしない限り取り込まれません。

証券会社のアプリでポジション画面のスクリーンショットを撮り、同じメニューのスクリーンショットからインポート…を選びます（Mac ではファイル › スクリーンショットからインポート…）。Stocka はデバイスの中で各銘柄の銘柄コード、株数、平均取得単価を読み取ります。各行を確認してオンにしたものだけが取り込まれます。ポジション画面には買付日がないため、各銘柄は日付不明として取り込まれます。

見出し行があれば、どの証券会社の CSV でも取り込めます。同じ手順でファイルを選び、形式がその他のスプレッドシートなら列を開いて日付、銘柄、株数、価格を対応づけます。ファイルにあれば売買区分と手数料も対応づけます。日付の並びを日/月/年か月/日/年に設定し、数値が 1.234,56 の形式なら小数点カンマ（1.234,56）をオンにします。Stocka は次に同じ種類のファイルを取り込むときのために列を記憶します。

取り込んだものはすべて Stocka のトレード日記に入ります。手数料込みのすべての買いと売り、平均取得単価、実現損益と含み損益を、iPhone・iPad・Mac で確認できます。トレード日記とファイルの取り込みは無料です。