匯入指南
匯入你的 Fidelity 交易
Stocka 原樣讀取你從 Fidelity 的 Activity & Orders 頁面下載的帳戶紀錄，不需對應欄位。買進、賣出、費用、股利和再投資都會進入免費的交易日誌。
檔案在你的裝置上讀取。沒有 Stocka 帳號，也不上傳任何內容。
第 1 步
從 Fidelity 匯出檔案。
- 登入 fidelity.com，打開 Portfolio Summary 中的 Activity & Orders 分頁。
- 其中的 History 區段列出已處理的交易和轉帳。
- 把所需期間的紀錄下載為 CSV 檔案。
Fidelity 的說明頁面確認了紀錄的位置；下載功能在你的帳戶中可能看起來不同。如果找不到，請在帳戶的紀錄或活動匯出中尋找，或詢問 Fidelity。
檔案
Stocka 從檔案中讀取什麼。
Stocka 會越過開頭的空白列和帳戶列，找到標題列（Run Date、Action、Symbol、Quantity、Price ($)、Commission ($)、Fees ($)、Amount ($)），並在表格下方的說明處停止。Action 說明每一列是什麼：YOU BOUGHT 和 REINVESTMENT 是買進，YOU SOLD 是賣出。舊檔案的 Symbol 為空時，從 Action 中讀取代號。日期以月份在前、紐約時間讀取。
第 2 步
匯入 Stocka。
- 在 iPhone 上打開投資組合 › 交易，點一下匯入或匯出，再點一下匯入 CSV…。在 iPad 上，側邊欄也有「交易」。在 Mac 上選擇檔案 › 匯入交易…。
- 選擇檔案。Stocka 會辨識它，把格式設為Fidelity Activity & Orders，各欄也已對應好。
- 查看檔案內容和各列：每一列都會說明將如何處理，匯入後的持股會顯示每檔持股匯入前後的股數。
- 確認匯入。會先備份帳本。可在「設定 › 匯入」中復原整次匯入。
費用、股利、重複
每一列會怎麼處理。
- 費用：Commission ($) 和 Fees ($) 相加，記為該筆交易的費用。
- 股利：每一列 DIVIDEND RECEIVED 記為一筆股利，一週內入帳的 FOREIGN TAX PAID 記為其預扣稅。REINVESTMENT 列是用股利買進股票。 只會加入帳本中還沒有的美元股利（同一檔股票、同一天支付）。
- 不會匯入的內容：轉帳、利息和核心貨幣市場基金（SPAXX、FDRXX…）不是交易，會被略過。選擇權、債券和 CD 會標為「不是股票」，因其他原因變動股數的列（如合併、轉倉或股票分割）會以其 Action 作為原因列出；這些都不會匯入。
- 重複：已在帳本中的交易——相同的券商 ID，或相同的代號、方向、日期、股數、價格和費用——會標為已在帳本中並被排除，所以與上一份檔案期間重疊的檔案不會重複計算。可能重複是指同一代號、同一天、價格相差在 1% 以內的交易；除非打開包含可能重複的交易，否則不會匯入。
沒有檔案？
從截圖匯入。
擷取券商 App 的持股畫面，然後在同一選單中選擇從截圖匯入…（Mac 上為檔案 › 從截圖匯入…）。Stocka 在你的裝置上讀取每檔持股的代號、股數和平均成本；你核對每一列並打開後，它才會匯入。持股畫面沒有買進日期，所以每檔持股都以日期不明匯入。
其他券商
任何其他券商的 CSV。
只要有標題列，任何券商的 CSV 都能匯入。用同樣的方法選擇檔案。如果格式顯示其他試算表，打開欄，對應好日期、代號、股數和價格，檔案裡有的話再對應買進或賣出和費用。把日期設為日/月/年或月/日/年；如果檔案把數字寫成 1.234,56，就打開小數逗號（1.234,56）。Stocka 會記住這些欄，供下次匯入同類檔案時使用。
常見問題
你可能想知道的。
Stocka 讀取 Fidelity 的哪個檔案？
從 Activity & Orders 下載的帳戶紀錄 CSV。Stocka 會自己找到標題列，並略過表格周圍的空白列、帳戶列和說明。
股利再投資會匯入嗎？
會。REINVESTMENT 列是用股利買進股票，DIVIDEND RECEIVED 列是股利本身，並附帶為其繳納的外國稅。
從 Fidelity 匯入免費嗎？
免費。無論來自 Fidelity 還是其他券商，把檔案匯入 Stocka 的交易日誌都是免費的。
匯入的所有內容都會進入 Stocka 的交易日誌：每一筆買進和賣出及其手續費、你的平均成本，以及已實現和未實現損益，在 iPhone、iPad 和 Mac 上。交易日誌和檔案匯入都免費。