Fidelity 거래 가져오기

1. fidelity.com에 로그인하고 Portfolio Summary의 Activity & Orders 탭을 여세요.
2. 그 안의 History 섹션에 처리된 거래와 이체가 나와요.
3. 원하는 기간의 내역을 CSV 파일로 내려받으세요.

내역의 위치는 Fidelity 도움말에서 확인할 수 있지만, 내려받기 화면은 계좌에 따라 다르게 보일 수 있어요. 찾을 수 없다면 계좌의 내역이나 활동 내보내기를 찾아보거나 Fidelity에 문의하세요.

Stocka는 맨 위의 빈 줄과 계좌 줄 다음에 있는 머리글 행(Run Date, Action, Symbol, Quantity, Price ($), Commission ($), Fees ($), Amount ($))을 찾아내고, 표 아래의 안내문에서 멈춰요. 각 행이 무엇인지는 Action에 나와요. YOU BOUGHT와 REINVESTMENT는 매수, YOU SOLD는 매도예요. 오래된 파일에서 Symbol이 비어 있으면 Action에서 티커를 읽어요. 날짜는 월이 먼저인 형식으로, 뉴욕 시간 기준으로 읽어요.

1. iPhone에서는 포트폴리오 › 거래를 열고 가져오기 또는 내보내기를 탭한 뒤 CSV 가져오기…를 탭하세요. iPad에서는 사이드바에도 거래가 있어요. Mac에서는 파일 › 거래 가져오기…를 선택하세요.
2. 파일을 고르세요. Stocka가 파일을 알아보고 형식을 Fidelity Activity & Orders(으)로 설정하며, 열도 이미 맞춰져 있어요.
3. 파일 내용과 각 행을 확인하세요. 행마다 어떻게 처리될지 표시되고, 가져온 후 포지션에서 종목별 주식 수의 전후를 볼 수 있어요.
4. 가져오기를 확정하세요. 먼저 포트폴리오 백업을 만들어요. 설정 › 가져오기에서 가져오기 전체를 취소할 수 있어요.

• 수수료: Commission ($)과 Fees ($)를 더해 그 거래의 수수료로 해요.
• 배당: DIVIDEND RECEIVED 행은 각각 배당이 되고, 1주일 안에 기록된 FOREIGN TAX PAID가 그 배당의 원천징수 세금이 돼요. REINVESTMENT 행은 배당으로 산 주식의 매수예요. 포트폴리오에 아직 없는 미국 달러 배당(같은 종목, 같은 지급일)만 추가돼요.
• 들어가지 않는 것: 이체, 이자, 코어 머니마켓 펀드(SPAXX, FDRXX…)는 거래가 아니라서 건너뛰어요. 옵션, 채권, CD는 주식이 아니라고 표시되고, 합병·이관·분할처럼 다른 이유로 주식 수가 바뀌는 행은 그 Action을 이유로 표시돼요. 모두 가져오지 않아요.
• 중복: 이미 포트폴리오에 있는 거래(같은 증권사 ID, 또는 같은 종목·방향·날짜·수량·가격·수수료)는 이미 포트폴리오에 있음으로 표시되고 제외돼요. 그래서 지난번과 기간이 겹치는 파일도 두 번 계산되지 않아요. 중복 의심은 같은 날 같은 종목이 1% 이내 가격으로 거래된 경우로, 중복 의심 포함을 켜지 않으면 들어가지 않아요.

증권사 앱의 보유 종목 화면을 스크린샷으로 찍고 같은 메뉴에서 스크린샷에서 가져오기…를 선택하세요(Mac에서는 파일 › 스크린샷에서 가져오기…). Stocka가 기기 안에서 종목마다 종목 코드, 주식 수, 평균 단가를 읽어요. 각 행을 확인하고 켜야 들어가요. 보유 종목 화면에는 매수일이 없어서 각 종목은 날짜를 모르는 상태로 들어가요.

머리글 행만 있으면 어느 증권사의 CSV든 가져올 수 있어요. 같은 방법으로 파일을 고르세요. 형식에 기타 스프레드시트가 보이면 열을 열고 날짜, 종목 코드, 주식 수, 가격을 맞추고, 파일에 있다면 매수/매도와 수수료도 맞추세요. 날짜를 일/월/연 또는 월/일/연으로 설정하고, 숫자를 1.234,56처럼 쓰는 파일이면 소수점 쉼표 (1.234,56)를 켜세요. Stocka가 다음에 같은 종류의 파일을 가져올 때를 위해 열을 기억해요.

가져온 모든 것은 Stocka의 매매일지에 들어가요. 수수료를 포함한 모든 매수와 매도, 평균 단가, 실현·미실현 손익을 iPhone, iPad, Mac에서 볼 수 있어요. 매매일지와 파일 가져오기는 무료예요.