导入指南

导入你的 Fidelity 交易

Stocka 原样读取你从 Fidelity 的 Activity & Orders 页面下载的账户历史，无需匹配列。买入、卖出、费用、股息和再投资都会进入免费的交易日志。

文件在你的设备上读取。没有 Stocka 账户，也不上传任何内容。

下载于App Store

第 1 步

从 Fidelity 导出文件。

登录 fidelity.com，打开 Portfolio Summary 中的 Activity & Orders 标签。
其中的 History 部分列出了已处理的交易和转账。
把所需期间的历史下载为 CSV 文件。

Fidelity 的帮助页面确认了历史记录的位置；下载功能在你的账户中可能看起来不同。如果找不到，请在账户的历史记录或活动导出中查找，或询问 Fidelity。

文件

Stocka 从文件中读取什么。

Stocka 会越过开头的空行和账户行，找到标题行（Run Date、Action、Symbol、Quantity、Price ($)、Commission ($)、Fees ($)、Amount ($)），并在表格下方的说明处停止。Action 说明每一行是什么：YOU BOUGHT 和 REINVESTMENT 是买入，YOU SOLD 是卖出。旧文件的 Symbol 为空时，从 Action 中读取代码。日期按月份在前、纽约时间读取。

第 2 步

导入 Stocka。

在 iPhone 上打开投资组合 › 交易，轻点导入或导出，再轻点导入 CSV…。在 iPad 上，侧边栏里也有“交易”。在 Mac 上选择文件 › 导入交易…。
选择文件。Stocka 会识别它，把格式设为Fidelity Activity & Orders，各列也已对应好。
查看文件内容和各行：每一行都会说明将如何处理，导入后的持仓会显示每个持仓导入前后的股数。
确认导入。会先备份账本。可在“设置 › 导入”中撤销整次导入。

费用、股息、重复

每一行会怎样处理。

费用：Commission ($) 和 Fees ($) 相加，记为该笔交易的费用。
股息：每一行 DIVIDEND RECEIVED 记为一笔股息，一周内入账的 FOREIGN TAX PAID 记为其预扣税。REINVESTMENT 行是用股息买入股票。只会添加账本中还没有的美元股息（同一只股票、同一天支付）。
不会导入的内容：转账、利息和核心货币市场基金（SPAXX、FDRXX…）不是交易，会被跳过。期权、债券和 CD 会标为“不是股票”，因其他原因变动股数的行（如合并、转仓或拆股）会以其 Action 作为原因列出；这些都不会导入。
重复：已在账本中的交易——相同的券商 ID，或相同的代码、方向、日期、股数、价格和费用——会标为已在账本中并被排除，所以与上一份文件时间重叠的文件不会重复计算。可能重复是指同一代码、同一天、价格相差在 1% 以内的交易；除非打开包含可能重复的交易，否则不会导入。

没有文件？

从截图导入。

截取券商 App 的持仓页面，然后在同一菜单中选择从截图导入…（Mac 上为文件 › 从截图导入…）。Stocka 在你的设备上读取每个持仓的代码、股数和平均成本；你核对每一行并打开后，它才会导入。持仓页面没有买入日期，所以每个持仓都以日期未知导入。

其他券商

任何其他券商的 CSV。

只要有标题行，任何券商的 CSV 都能导入。用同样的方法选择文件。如果格式显示其他电子表格，打开列，对应好日期、代码、股数和价格，文件里有的话再对应买入或卖出和费用。把日期设为日/月/年或月/日/年；如果文件把数字写成 1.234,56，就打开小数逗号（1.234,56）。Stocka 会记住这些列，供下次导入同类文件时使用。

常见问题

你可能想知道的。

Stocka 读取 Fidelity 的哪个文件？

从 Activity & Orders 下载的账户历史 CSV。Stocka 会自己找到标题行，并跳过表格周围的空行、账户行和说明。

股息再投资会导入吗？

会。REINVESTMENT 行是用股息买入股票，DIVIDEND RECEIVED 行是股息本身，并附带为其缴纳的外国税。

从 Fidelity 导入免费吗？

免费。无论来自 Fidelity 还是其他券商，把文件导入 Stocka 的交易日志都是免费的。

导入的所有内容都会进入 Stocka 的交易日志：每一笔买入和卖出及其费用、你的平均成本，以及已实现和未实现盈亏，在 iPhone、iPad 和 Mac 上。交易日志和文件导入都免费。